达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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达诚基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 10.87% 1.17
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 10.87% 1.17
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 11.80% 0.89
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 11.80% 0.89
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 88.48% - 11.76% 0.66
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 88.48% - 11.76% 0.66
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 10.50% 1.38
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 10.50% 1.38

达诚基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% - 12.36% 1.37
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% - 12.36% 1.37
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 13.64% 1.01
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% - 13.64% 1.01
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 35.06% - 65.31% 0.77
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 35.06% - 65.31% 0.77
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.26% - 39.35% 1.61
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.26% - 39.35% 1.61

达诚基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 16.40% 2.30
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% - 16.40% 2.30
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% - 17.70% 1.12
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% - 17.70% 1.12
5 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.92% 0.46% 6.98% 1.93
6 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.92% 0.46% 6.98% 1.93

达诚基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 13.35% 2.67
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 13.35% 2.67
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 8.54% 1.94
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 8.54% 1.94
5 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 8.95% 2.50
6 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 8.95% 2.50