国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

国新国证基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 0.84% 15.25
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 0.84% 15.25
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 0.84% 15.25
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.38% - 29.99% 0.26
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.14% - 10.29% 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.55% 3.61% 7.72
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.56% 0.46% 20.63
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.93% 142.25% 9.34% 6.68
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.93% 142.25% 9.34% 6.68

国新国证基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.07% 0.89% 19.50
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.07% 0.89% 19.50
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.07% 0.89% 19.50
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.45% - 56.08% 0.25
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.58% - 42.54% 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.61% 4.41% 7.63
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.92% 1.05% 20.45

国新国证基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.26% 1.07% 17.98
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.26% 1.07% 17.98
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.26% 1.07% 17.98
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.81% 4.50% 8.05% 0.22
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.86% 0.04% 9.91% 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.59% 4.62% 7.50
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.80% 1.15% 20.34

国新国证基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.88% 2.48% 19.02
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.88% 2.48% 19.02
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.88% 2.48% 19.02
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.80% 4.20% 6.83% 0.24
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.59% 0.67% 16.06% 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.46% 4.91% 7.40
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.26% 0.04% 20.15