华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220402 22农发02 2 16.89% 492,871.24
2 220203 22国开03 2 5.94% 173,424.83
3 210203 21国开03 5 2.64% 76,944.14
4 230208 23国开08 4 2.30% 67,085.33
5 230405 23农发05 2 2.23% 65,035.73
6 160210 16国开10 2 2.06% 59,989.79
7 230404 23农发04 2 1.81% 52,706.80
8 09230412 23农发清发12 2 1.74% 50,714.11
9 019728 23国债25 2 1.72% 50,311.07
10 220215 22国开15 2 1.66% 48,579.02
11 230303 23进出03 2 1.49% 43,506.22
12 092318003 23农发清发03 2 1.43% 41,872.58
13 220303 22进出03 5 1.41% 41,103.39
14 230302 23进出02 5 1.33% 38,945.24
15 212380021 23交行债02 2 1.33% 38,715.28
16 212380020 23光大银行债02 2 1.33% 38,679.17
17 112310299 23兴业银行CD299 2 1.29% 37,552.69
18 230315 23进出15 5 1.09% 31,736.61
19 200315 20进出15 3 0.92% 26,935.69
20 160408 16农发08 3 0.81% 23,616.92
21 210305 21进出05 2 0.79% 23,135.57
22 210208 21国开08 2 0.74% 21,675.65
23 160303 16进出03 3 0.74% 21,561.72
24 200212 20国开12 2 0.71% 20,820.19
25 112310294 23兴业银行CD294 2 0.68% 19,981.38
26 112370732 23广州农村商业银行CD132 2 0.51% 14,962.29
27 230406 23农发06 2 0.38% 11,206.07
28 112314053 23江苏银行CD053 2 0.38% 10,993.81
29 112416043 24上海银行CD043 2 0.34% 9,991.46
30 112416047 24上海银行CD047 2 0.34% 9,985.75
31 112370471 23广州农村商业银行CD130 2 0.34% 9,977.25
32 112406112 24交通银行CD112 2 0.27% 7,965.14
33 220312 22进出12 2 0.24% 7,145.52
34 080006 08国债06 2 0.22% 6,328.63
35 112492876 24深圳农商银行CD026 2 0.20% 5,981.77
36 210408 21农发08 3 0.18% 5,193.58
37 2320016 23北京银行小微债01 3 0.18% 5,176.43
38 2228033 22广发银行01 3 0.18% 5,137.59
39 230018 23附息国债18 2 0.17% 5,071.46
40 222380006 23长城华西绿债01 2 0.16% 4,624.95
41 222380007 23齐鲁银行绿债01 2 0.16% 4,593.25
42 101758010 17西安高新MTN002 2 0.04% 1,079.42
43 140211 14国开11 2 0.04% 1,056.27
44 101656030 16鄂联投MTN004 2 0.04% 1,050.92
45 102281432 22晋能煤业MTN014(科创票据) 2 0.04% 1,043.14
46 102281502 22赣金控MTN003 2 0.04% 1,036.82
47 019703 23国债10 4 0.03% 915.77
48 019733 24国债02 2 0.01% 402.10

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