东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 25.75% 673,083.80
2 200204 20国开04 1 20.06% 524,206.32
3 210408 21农发08 1 13.72% 358,539.32
4 190209 19国开09 1 7.06% 184,616.39
5 230207 23国开07 2 5.44% 142,217.94
6 212300003 23江苏银行债02 1 2.99% 78,102.51
7 2320034 23北京银行02 1 2.99% 78,085.57
8 230210 23国开10 1 2.25% 58,874.03
9 230409 23农发09 2 0.77% 20,119.75
10 042480552 24国家管网CP002 3 0.58% 15,140.76
11 092318003 23农发清发03 3 0.51% 13,254.42
12 042480367 24电网CP011 3 0.50% 13,171.49
13 240421 24农发21 3 0.50% 13,122.61
14 240309 24进出09 3 0.50% 13,104.78
15 2400006 24特别国债06 1 0.36% 9,336.75
16 220210 22国开10 1 0.29% 7,691.50
17 230215 23国开15 1 0.29% 7,513.71
18 240313 24进出13 1 0.23% 6,047.70
19 2320063 23海峡银行小微债03 1 0.22% 5,627.00
20 2220087 22桂林银行绿色债02 1 0.21% 5,485.39
21 184238 22安城01 2 0.18% 4,762.96
22 2280141 22缙云专项债01 2 0.18% 4,672.73
23 190406 19农发06 1 0.17% 4,422.99
24 2271054 22安徽债38 1 0.16% 4,174.46
25 120303 03三峡债 1 0.15% 3,921.23
26 2180346 21瓯海城投债01 2 0.15% 3,841.62
27 185506 22浙商G2 1 0.14% 3,615.56
28 188128 21国君G4 1 0.12% 3,133.91
29 200405 20农发05 2 0.12% 3,064.82
30 240018 24附息国债18 1 0.12% 3,054.73
31 092000004 20中国信达债02BC(品种二) 1 0.10% 2,685.56
32 091800012 18东方债02BC(品种三) 1 0.09% 2,237.56
33 170215 17国开15 2 0.08% 2,167.91
34 092280083 22建行永续债01 2 0.08% 2,090.28
35 2128044 21工商银行永续债02 2 0.08% 2,077.76
36 242400011 24广发银行永续债01 2 0.08% 2,050.35
37 242400019 24江苏银行永续债02 2 0.08% 2,031.19
38 250301 25进出01 2 0.08% 1,999.34
39 019750 24特国04 2 0.05% 1,208.89
40 019740 24国债09 7 0.04% 1,035.15
41 220407 22农发07 2 0.04% 1,032.57
42 240413 24农发13 2 0.04% 1,013.63
43 019751 24国债16 3 0.02% 404.31
44 019768 25国债03 2 0.02% 396.83
45 184803 24铁道01 2 0.01% 349.06
46 019769 25国债04 2 0.01% 324.48
47 019766 25国债01 2 0.01% 299.82
48 019758 24国债21 5 0.01% 261.13
49 149845 22深投01 2 0.01% 227.15
50 149917 22鲲鹏K4 2 0.01% 214.64
51 149697 21穗交04 2 0.01% 206.91
52 149816 22广金01 2 0.01% 195.84
53 123244 松原转债 4 0.00% 19.93
54 118013 道通转债 2 0.00% 13.91
55 113637 华翔转债 2 0.00% 6.81
56 123144 裕兴转债 2 0.00% 5.40
57 123113 仙乐转债 2 0.00% 2.29
58 113048 晶科转债 2 0.00% 2.28
59 127068 顺博转债 2 0.00% 2.10
60 113657 再22转债 2 0.00% 1.61
61 110086 精工转债 2 0.00% 1.40
62 128081 海亮转债 2 0.00% 1.14
63 113046 金田转债 2 0.00% 1.11

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