东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 29.74% 688,768.88
2 200204 20国开04 1 23.15% 536,130.47
3 210408 21农发08 1 15.30% 354,385.33
4 190209 19国开09 1 7.84% 181,617.60
5 230207 23国开07 2 6.11% 141,502.64
6 212300003 23江苏银行债02 1 3.36% 77,701.72
7 212380013 23浙商银行债01 1 3.35% 77,695.83
8 230210 23国开10 1 2.98% 68,947.60
9 212380011 23上海银行债02 3 0.70% 16,272.73
10 212380006 23华夏银行债02 3 0.62% 14,281.15
11 212300002 23江苏银行债01 3 0.57% 13,264.75
12 250304 25进出04 3 0.57% 13,160.13
13 250206 25国开06 3 0.57% 13,152.89
14 230215 23国开15 1 0.32% 7,416.88
15 240313 24进出13 1 0.26% 6,035.00
16 2320063 23海峡银行小微债03 1 0.24% 5,571.00
17 240305 24进出05 1 0.22% 5,183.40
18 2500001 25超长特别国债01 1 0.21% 4,754.99
19 220205 22国开05 1 0.19% 4,369.54
20 190406 19农发06 1 0.19% 4,342.51
21 120303 03三峡债 1 0.17% 3,822.07
22 091800012 18东方债02BC(品种三) 1 0.14% 3,276.52
23 185506 22浙商G2 1 0.14% 3,141.06
24 149786 22川能01 1 0.14% 3,129.79
25 185268 22安租02 1 0.13% 3,087.06
26 019766 25国债01 11 0.13% 3,063.80
27 220210 22国开10 1 0.09% 2,169.88
28 019742 24特国01 2 0.09% 2,073.37
29 250006 25附息国债06 2 0.07% 1,524.18
30 019768 25国债03 12 0.06% 1,495.20
31 019773 25国债08 15 0.05% 1,257.57
32 250003 25附息国债03 2 0.05% 1,210.39
33 2228023 22中国银行永续债01 2 0.05% 1,154.80
34 2128044 21工商银行永续债02 2 0.05% 1,122.75
35 2128047 21招商银行永续债 2 0.05% 1,122.24
36 180205 18国开05 2 0.05% 1,110.29
37 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.05% 1,050.59
38 230403 23农发03 2 0.05% 1,050.26
39 2400001 24特别国债01 2 0.05% 1,049.38
40 230208 23国开08 2 0.04% 1,035.76
41 250423 25农发23 2 0.04% 1,004.98
42 019781 25特国03 2 0.04% 876.62
43 019751 24国债16 2 0.03% 723.71
44 019739 24国债08 2 0.03% 723.35
45 019761 24国债24 3 0.02% 529.15
46 250008 25附息国债08 2 0.02% 505.05
47 240019 24附息国债19 2 0.02% 501.96
48 019792 25国债19 2 0.02% 501.62
49 018020 国开2302 2 0.02% 409.73
50 019779 25国债10 5 0.01% 313.86
51 240011 24附息国债11 3 0.01% 269.68
52 148946 24鲲鹏04 5 0.01% 231.71
53 230023 23附息国债23 3 0.01% 228.91
54 149845 22深投01 2 0.01% 208.97
55 2128001 21渤海银行二级 2 0.01% 208.63
56 2120047 21宁波银行二级01 2 0.01% 206.21
57 149697 21穗交04 2 0.01% 203.70
58 149816 22广金01 2 0.01% 198.25
59 019786 25国债14 2 0.01% 181.01
60 102291 国债2501 3 0.01% 171.90
61 019793 25国债20 2 0.01% 130.46
62 148829 24深担01 3 0.01% 121.53
63 149424 21广铁02 3 0.00% 102.73
64 019797 25国债24 2 0.00% 100.04
65 148303 23鞍钢Y2 2 0.00% 71.66
66 148463 23深投05 2 0.00% 50.80
67 149651 21粤海02 2 0.00% 40.75
68 113052 兴业转债 2 0.00% 21.73
69 111016 神通转债 2 0.00% 20.76
70 123246 远信转债 2 0.00% 19.24
71 110093 神马转债 2 0.00% 17.39
72 128138 侨银转债 2 0.00% 16.84
73 113681 镇洋转债 2 0.00% 16.44
74 127089 晶澳转债 2 0.00% 15.23
75 123220 易瑞转债 2 0.00% 15.13
76 113066 平煤转债 2 0.00% 13.85
77 123129 锦鸡转债 2 0.00% 13.53
78 123242 赛龙转债 2 0.00% 13.45
79 113062 常银转债 2 0.00% 12.96
80 123198 金埔转债 2 0.00% 10.72
81 113655 欧22转债 2 0.00% 10.39
82 123085 万顺转2 2 0.00% 9.67
83 128142 新乳转债 2 0.00% 7.86
84 113686 泰瑞转债 2 0.00% 7.24
85 110085 通22转债 2 0.00% 7.18
86 118036 力合转债 2 0.00% 6.61
87 118006 阿拉转债 2 0.00% 6.55
88 113037 紫银转债 2 0.00% 4.39
89 110086 精工转债 4 0.00% 4.16
90 123171 共同转债 2 0.00% 3.70
91 127103 东南转债 2 0.00% 3.61
92 127025 冀东转债 2 0.00% 3.17
93 113053 隆22转债 2 0.00% 2.66
94 113643 风语转债 2 0.00% 2.54
95 123113 仙乐转债 2 0.00% 2.51
96 127044 蒙娜转债 2 0.00% 2.50
97 113666 爱玛转债 2 0.00% 2.50
98 127068 顺博转债 2 0.00% 2.43
99 128129 青农转债 2 0.00% 2.16
100 111004 明新转债 2 0.00% 1.36
101 118022 锂科转债 2 0.00% 1.20
102 128134 鸿路转债 2 0.00% 1.16

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东海基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 2 57.04% 1,367,061.03
2 210408 21农发08 2 29.40% 704,574.33
3 200204 20国开04 1 22.20% 532,144.97
4 190209 19国开09 2 15.07% 361,079.07
5 230207 23国开07 4 11.74% 281,376.00
6 212300003 23江苏银行债02 2 6.45% 154,595.14
7 212380013 23浙商银行债01 2 6.45% 154,570.56
8 230210 23国开10 2 4.81% 115,387.02
9 190204 19国开04 6 1.46% 35,039.66
10 212380006 23华夏银行债02 6 1.44% 34,528.29
11 250304 25进出04 5 1.43% 34,282.57
12 250206 25国开06 5 1.43% 34,267.88
13 250301 25进出01 8 0.88% 21,175.11
14 250002 25附息国债02 2 0.78% 18,751.39
15 220210 22国开10 2 0.63% 15,064.37
16 230215 23国开15 2 0.61% 14,731.84
17 240313 24进出13 2 0.50% 12,002.68
18 2320063 23海峡银行小微债03 2 0.48% 11,393.16
19 2220091 22威海银行小微债 2 0.37% 8,824.80
20 120303 03三峡债 2 0.32% 7,548.79
21 091800012 18东方债02BC(品种三) 2 0.27% 6,498.92
22 149786 22川能01 2 0.26% 6,238.24
23 2500001 25超长特别国债01 6 0.24% 5,814.61
24 2220087 22桂林银行绿色债02 1 0.23% 5,541.18
25 220205 22国开05 1 0.18% 4,336.89
26 2400001 24特别国债01 4 0.18% 4,309.03
27 092280083 22建行永续债01 4 0.17% 4,103.10
28 242400011 24广发银行永续债01 3 0.17% 4,035.77
29 2128044 21工商银行永续债02 4 0.13% 3,154.86
30 185506 22浙商G2 1 0.13% 3,125.57
31 185268 22安租02 1 0.13% 3,078.18
32 2128047 21招商银行永续债 3 0.12% 2,944.48
33 019750 24特国04 8 0.10% 2,438.32
34 019766 25国债01 19 0.10% 2,317.78
35 2028044 20广发银行二级01 8 0.10% 2,290.42
36 2128042 21兴业银行二级02 4 0.09% 2,102.19
37 102480789 24重庆合川MTN001 4 0.09% 2,096.07
38 230203 23国开03 4 0.09% 2,085.34
39 2228014 22交通银行二级01 4 0.09% 2,085.17
40 102400609 24万州经开MTN002 4 0.09% 2,070.06
41 230208 23国开08 3 0.09% 2,060.21
42 250011 25附息国债11 4 0.08% 1,991.11
43 2500006 25超长特别国债06 4 0.08% 1,962.72
44 019761 24国债24 10 0.06% 1,506.18
45 240024 24附息国债24 6 0.06% 1,405.77
46 180205 18国开05 2 0.05% 1,104.19
47 230403 23农发03 3 0.04% 1,043.85
48 019746 24特国03 10 0.03% 802.45
49 019773 25国债08 7 0.03% 714.50
50 148829 24深担01 9 0.03% 643.77
51 148256 23深铁02 6 0.03% 624.21
52 019785 25国债13 3 0.03% 601.19
53 019768 25国债03 9 0.02% 481.47
54 149845 22深投01 4 0.02% 458.00
55 019742 24特国01 4 0.02% 430.89
56 149697 21穗交04 4 0.02% 417.33
57 102291 国债2501 6 0.01% 342.63
58 524271 25福投06 5 0.01% 300.97
59 019758 24国债21 14 0.01% 242.98
60 019775 25特国01 4 0.01% 232.78
61 102289 国债2424 3 0.01% 220.91
62 149424 21广铁02 6 0.01% 204.88
63 149474 21深投02 6 0.01% 204.65
64 149816 22广金01 3 0.01% 197.53
65 019779 25国债10 3 0.01% 181.05
66 149651 21粤海02 6 0.01% 162.47
67 019782 25国债12 3 0.00% 100.34
68 019776 25特国02 4 0.00% 94.93
69 148303 23鞍钢Y2 3 0.00% 71.42
70 019757 24国债20 3 0.00% 61.42
71 110064 建工转债 11 0.00% 42.04
72 149647 21青城09 2 0.00% 40.19
73 123203 明电转02 4 0.00% 38.23
74 123187 超达转债 4 0.00% 30.19
75 128138 侨银转债 3 0.00% 29.49
76 113667 春23转债 4 0.00% 24.95
77 113066 平煤转债 4 0.00% 24.88
78 123160 泰福转债 4 0.00% 23.73
79 113686 泰瑞转债 4 0.00% 22.56
80 127082 亚科转债 4 0.00% 22.25
81 127089 晶澳转债 4 0.00% 20.65
82 123144 裕兴转债 6 0.00% 20.04
83 123220 易瑞转债 4 0.00% 19.85
84 113681 镇洋转债 4 0.00% 19.04
85 113646 永吉转债 4 0.00% 17.79
86 113655 欧22转债 4 0.00% 15.41
87 123129 锦鸡转债 3 0.00% 15.25
88 123236 家联转债 3 0.00% 14.71
89 113052 兴业转债 4 0.00% 14.50
90 113639 华正转债 4 0.00% 14.02
91 123242 赛龙转债 3 0.00% 13.61
92 123246 远信转债 4 0.00% 13.52
93 111016 神通转债 4 0.00% 13.04
94 118003 华兴转债 4 0.00% 11.41
95 113640 苏利转债 4 0.00% 10.57
96 123198 金埔转债 4 0.00% 10.54
97 128108 蓝帆转债 2 0.00% 9.67
98 019781 25特国03 3 0.00% 9.51
99 118036 力合转债 4 0.00% 8.39
100 128142 新乳转债 3 0.00% 7.76
101 113062 常银转债 4 0.00% 7.74
102 123085 万顺转2 3 0.00% 6.91
103 127025 冀东转债 4 0.00% 6.42
104 111004 明新转债 4 0.00% 5.60
105 110085 通22转债 4 0.00% 4.86
106 127068 顺博转债 4 0.00% 4.73
107 113584 家悦转债 4 0.00% 4.65
108 127067 恒逸转2 3 0.00% 4.57
109 127022 恒逸转债 3 0.00% 4.55
110 113037 紫银转债 4 0.00% 4.42
111 128129 青农转债 4 0.00% 4.42
112 127026 超声转债 3 0.00% 2.72
113 110093 神马转债 4 0.00% 2.71
114 127018 本钢转债 4 0.00% 2.42
115 123113 仙乐转债 4 0.00% 2.41
116 110086 精工转债 2 0.00% 1.55
117 128134 鸿路转债 2 0.00% 1.21

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东海基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 23.87% 678,283.07
2 200204 20国开04 1 18.58% 528,155.77
3 210408 21农发08 1 12.69% 360,620.93
4 190209 19国开09 1 6.53% 185,688.53
5 230207 23国开07 2 5.03% 143,023.48
6 212300003 23江苏银行债02 1 2.76% 78,505.01
7 2320034 23北京银行02 1 2.76% 78,489.54
8 230210 23国开10 1 2.05% 58,351.88
9 250304 25进出04 3 0.71% 20,094.08
10 112518152 25华夏银行CD152 3 0.69% 19,696.15
11 190204 19国开04 3 0.65% 18,484.25
12 210203 21国开03 3 0.65% 18,413.09
13 250206 25国开06 3 0.64% 18,077.35
14 250002 25附息国债02 1 0.36% 10,093.57
15 230215 23国开15 1 0.27% 7,632.76
16 220210 22国开10 1 0.27% 7,598.61
17 240313 24进出13 1 0.21% 6,091.29
18 2400001 24特别国债01 5 0.20% 5,714.67
19 2320063 23海峡银行小微债03 1 0.20% 5,672.89
20 2220087 22桂林银行绿色债02 1 0.19% 5,517.16
21 200212 20国开12 1 0.18% 5,164.55
22 190406 19农发06 1 0.16% 4,469.09
23 220205 22国开05 1 0.15% 4,367.45
24 120303 03三峡债 1 0.14% 3,984.89
25 185506 22浙商G2 1 0.13% 3,642.08
26 188128 21国君G4 1 0.11% 3,061.79
27 092000004 20中国信达债02BC(品种二) 1 0.10% 2,718.76
28 019773 25国债08 3 0.09% 2,577.94
29 091800012 18东方债02BC(品种三) 1 0.08% 2,266.78
30 2400004 24特别国债04 2 0.08% 2,254.82
31 019742 24特国01 4 0.08% 2,215.98
32 092280083 22建行永续债01 2 0.07% 2,110.84
33 2128047 21招商银行永续债 2 0.07% 2,095.32
34 2128044 21工商银行永续债02 2 0.07% 2,095.32
35 240202 24国开02 2 0.07% 2,046.29
36 2500001 25超长特别国债01 2 0.07% 2,034.45
37 242400011 24广发银行永续债01 2 0.07% 2,031.85
38 230405 23农发05 2 0.07% 2,025.33
39 019766 25国债01 9 0.06% 1,828.02
40 019757 24国债20 8 0.06% 1,790.16
41 019768 25国债03 8 0.05% 1,465.04
42 180205 18国开05 2 0.04% 1,102.59
43 230403 23农发03 2 0.04% 1,043.54
44 230203 23国开03 2 0.04% 1,041.49
45 230208 23国开08 2 0.04% 1,029.45
46 019761 24国债24 3 0.02% 530.72
47 149845 22深投01 2 0.01% 228.59
48 149697 21穗交04 2 0.01% 208.33
49 149816 22广金01 2 0.01% 197.33
50 149485 21光大Y2 2 0.00% 71.60
51 149474 21深投02 2 0.00% 71.47
52 123244 松原转债 6 0.00% 47.26
53 118013 道通转债 2 0.00% 14.29
54 113685 升24转债 2 0.00% 12.46
55 019758 24国债21 2 0.00% 10.09
56 118023 广大转债 2 0.00% 6.84
57 123144 裕兴转债 2 0.00% 5.77
58 113644 艾迪转债 2 0.00% 2.37
59 123113 仙乐转债 2 0.00% 2.35
60 113048 晶科转债 2 0.00% 2.32
61 127068 顺博转债 2 0.00% 2.18
62 113657 再22转债 2 0.00% 1.77
63 110086 精工转债 2 0.00% 1.44
64 113046 金田转债 2 0.00% 1.14

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东海基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 1 25.75% 673,083.80
2 200204 20国开04 1 20.06% 524,206.32
3 210408 21农发08 1 13.72% 358,539.32
4 190209 19国开09 1 7.06% 184,616.39
5 230207 23国开07 2 5.44% 142,217.94
6 212300003 23江苏银行债02 1 2.99% 78,102.51
7 2320034 23北京银行02 1 2.99% 78,085.57
8 230210 23国开10 1 2.25% 58,874.03
9 230409 23农发09 2 0.77% 20,119.75
10 042480552 24国家管网CP002 3 0.58% 15,140.76
11 092318003 23农发清发03 3 0.51% 13,254.42
12 042480367 24电网CP011 3 0.50% 13,171.49
13 240421 24农发21 3 0.50% 13,122.61
14 240309 24进出09 3 0.50% 13,104.78
15 2400006 24特别国债06 1 0.36% 9,336.75
16 220210 22国开10 1 0.29% 7,691.50
17 230215 23国开15 1 0.29% 7,513.71
18 240313 24进出13 1 0.23% 6,047.70
19 2320063 23海峡银行小微债03 1 0.22% 5,627.00
20 2220087 22桂林银行绿色债02 1 0.21% 5,485.39
21 184238 22安城01 2 0.18% 4,762.96
22 2280141 22缙云专项债01 2 0.18% 4,672.73
23 190406 19农发06 1 0.17% 4,422.99
24 2271054 22安徽债38 1 0.16% 4,174.46
25 120303 03三峡债 1 0.15% 3,921.23
26 2180346 21瓯海城投债01 2 0.15% 3,841.62
27 185506 22浙商G2 1 0.14% 3,615.56
28 188128 21国君G4 1 0.12% 3,133.91
29 200405 20农发05 2 0.12% 3,064.82
30 240018 24附息国债18 1 0.12% 3,054.73
31 092000004 20中国信达债02BC(品种二) 1 0.10% 2,685.56
32 091800012 18东方债02BC(品种三) 1 0.09% 2,237.56
33 170215 17国开15 2 0.08% 2,167.91
34 092280083 22建行永续债01 2 0.08% 2,090.28
35 2128044 21工商银行永续债02 2 0.08% 2,077.76
36 242400011 24广发银行永续债01 2 0.08% 2,050.35
37 242400019 24江苏银行永续债02 2 0.08% 2,031.19
38 250301 25进出01 2 0.08% 1,999.34
39 019750 24特国04 2 0.05% 1,208.89
40 019740 24国债09 7 0.04% 1,035.15
41 220407 22农发07 2 0.04% 1,032.57
42 240413 24农发13 2 0.04% 1,013.63
43 019751 24国债16 3 0.02% 404.31
44 019768 25国债03 2 0.02% 396.83
45 184803 24铁道01 2 0.01% 349.06
46 019769 25国债04 2 0.01% 324.48
47 019766 25国债01 2 0.01% 299.82
48 019758 24国债21 5 0.01% 261.13
49 149845 22深投01 2 0.01% 227.15
50 149917 22鲲鹏K4 2 0.01% 214.64
51 149697 21穗交04 2 0.01% 206.91
52 149816 22广金01 2 0.01% 195.84
53 123244 松原转债 4 0.00% 19.93
54 118013 道通转债 2 0.00% 13.91
55 113637 华翔转债 2 0.00% 6.81
56 123144 裕兴转债 2 0.00% 5.40
57 123113 仙乐转债 2 0.00% 2.29
58 113048 晶科转债 2 0.00% 2.28
59 127068 顺博转债 2 0.00% 2.10
60 113657 再22转债 2 0.00% 1.61
61 110086 精工转债 2 0.00% 1.40
62 128081 海亮转债 2 0.00% 1.14
63 113046 金田转债 2 0.00% 1.11

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