达诚基金管理有限公司

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达诚基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 102481669 24安瑞科控MTN001 2 3.75% 3,090.35
2 042580220 25西安高新CP005 2 3.71% 3,060.56
3 250306 25进出06 2 3.67% 3,029.09
4 102483555 24景国资MTN003 2 2.51% 2,072.88
5 2123016 21阳光财险 2 2.50% 2,063.48
6 232380014 23天津银行二级资本债01 2 1.33% 1,097.27
7 232380063 23创兴银行二级资本债01BC 2 1.30% 1,070.83
8 2228038 22民生银行永续债01 2 1.29% 1,063.30
9 102383043 23泰达投资MTN005 2 1.27% 1,046.07
10 102482015 24云建投MTN010 2 1.25% 1,029.34
11 019796 25国债23 2 0.24% 201.47
12 019793 25国债20 4 0.23% 192.29
13 019829 26国债03 4 0.17% 140.53
14 102481745 24武进经发MTN003 2 0.13% 103.21
15 102481711 24国丰集团MTN001A 2 0.12% 102.95
16 019789 25特国06 2 0.08% 67.82
17 112510084 25兴业银行CD084 1 0.05% 39.99
18 112520110 25广发银行CD110 1 0.05% 39.94
19 112519172 25恒丰银行CD172 1 0.05% 39.89
20 112515142 25民生银行CD142 1 0.05% 39.89
21 112505300 25建设银行CD300 1 0.05% 39.83
22 019795 25国债22 2 0.04% 30.10
23 019779 25国债10 2 0.02% 20.33

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