达诚基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

选择基金类型:
选择年度:
数据加载中...

达诚基金 2023年4季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 2123016 21阳光财险 2 2.31% 12,721.99
2 1928024 19渤海银行永续债 2 1.85% 10,192.40
3 185147 21平证Y1 2 1.85% 10,179.69
4 175200 20首开01 2 1.84% 10,116.52
5 242380023 23徽商银行永续债01 2 1.31% 7,198.33
6 230406 23农发06 2 1.29% 7,092.52
7 190203 19国开03 2 1.12% 6,188.98
8 190208 19国开08 2 1.12% 6,138.60
9 1928028 19中国银行二级01 2 1.11% 6,120.82
10 012384029 23华能集SCP017 2 1.09% 6,018.68
11 019678 22国债13 2 0.02% 111.29
12 2128002 21工商银行二级01 2 0.02% 106.74
13 012381971 23津城建SCP032 2 0.02% 103.89
14 2028034 20浦发银行二级03 2 0.02% 103.77
15 2128025 21建设银行二级01 2 0.02% 102.98

显示全部持仓明细>>

达诚基金 2023年3季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 102100914 21临汾投资MTN002 2 2.15% 7,229.75
2 230406 23农发06 2 2.10% 7,049.79
3 2028052 20恒丰银行永续债 2 1.87% 6,298.45
4 1928028 19中国银行二级01 2 1.81% 6,078.66
5 115753 23先导03 2 1.80% 6,054.36
6 2120110 21北京银行永续债02 2 1.56% 5,228.38
7 102380022 23洛阳城乡MTN001 2 1.55% 5,224.56
8 012380140 23湘高速SCP001 2 1.52% 5,090.92
9 012382617 23海发宝诚SCP004 2 1.50% 5,032.36
10 012382984 23海尔金控SCP004 2 1.49% 5,015.17
11 188597 21宏桥03 2 0.03% 100.70
12 019678 22国债13 2 0.03% 100.60
13 102101185 21新希望MTN001(高成长债) 2 0.03% 100.51
14 012382917 23中集租赁SCP002 2 0.03% 100.40

显示全部持仓明细>>

达诚基金 2023年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 115328 23汉投03 2 3.43% 4,034.63
2 012283524 22鲁高速SCP005 2 2.58% 3,037.92
3 012284072 22电网SCP018 2 2.58% 3,037.75
4 185678 22建发Y1 2 2.58% 3,030.88
5 185717 22漳九Y1 2 2.57% 3,023.67
6 137981 22中保Y1 2 2.56% 3,015.26
7 012381427 23中化股SCP012 2 2.56% 3,014.90
8 230406 23农发06 2 2.56% 3,008.43
9 175196 20银河Y1 2 1.81% 2,124.08
10 1780416 17西安高新债01 2 1.79% 2,104.40

达诚基金 2023年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 012283552 22亨通SCP005(科创票据) 2 2.17% 819.66
2 042280485 22恒力CP004(科创票据) 2 2.15% 811.59
3 012283786 22闽电子SCP007 2 2.14% 809.75
4 102001903 20新希望MTN003 2 2.12% 801.47
5 155384 19紫竹01 2 1.64% 621.72