达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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达诚基金 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2123016 | 21阳光财险 | 2 | 1.88% | 7,998.45 |
2 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 2 | 1.51% | 6,409.82 |
3 | 190208 | 19国开08 | 2 | 1.46% | 6,206.44 |
4 | 210218 | 21国开18 | 2 | 1.44% | 6,130.08 |
5 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 2 | 1.42% | 6,052.24 |
6 | 012481554 | 24碧水源SCP002(科创票据) | 2 | 1.42% | 6,022.38 |
7 | 102383043 | 23泰达投资MTN005 | 2 | 1.31% | 5,547.40 |
8 | 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 2 | 1.28% | 5,430.25 |
9 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2 | 1.28% | 5,420.71 |
10 | 042380459 | 23云能投CP010 | 2 | 1.23% | 5,238.56 |
11 | 240401 | 24农发01 | 2 | 0.24% | 1,006.76 |
12 | 102002303 | 20川铁投MTN008 | 2 | 0.07% | 317.45 |
13 | 102300363 | 23西咸新发MTN001 | 2 | 0.07% | 310.98 |
14 | 149063 | 20华控01 | 2 | 0.07% | 306.26 |
15 | 112304019 | 23中国银行CD019 | 1 | 0.07% | 299.79 |
16 | 112308161 | 23中信银行CD161 | 1 | 0.07% | 299.75 |
17 | 112306192 | 23交通银行CD192 | 1 | 0.07% | 299.44 |
18 | 112315345 | 23民生银行CD345 | 1 | 0.07% | 299.30 |
19 | 112318227 | 23华夏银行CD227 | 1 | 0.07% | 298.82 |
20 | 102281985 | 22电网MTN007 | 2 | 0.05% | 209.35 |
达诚基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928024 | 19渤海银行永续债 | 2 | 2.91% | 13,453.82 |
2 | 185147 | 21平证Y1 | 2 | 2.24% | 10,341.83 |
3 | 2123016 | 21阳光财险 | 2 | 2.14% | 9,918.09 |
4 | 2028052 | 20恒丰银行永续债 | 2 | 1.36% | 6,311.74 |
5 | 190208 | 19国开08 | 2 | 1.34% | 6,178.82 |
6 | 230406 | 23农发06 | 2 | 1.32% | 6,114.38 |
7 | 210218 | 21国开18 | 2 | 1.32% | 6,097.15 |
8 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2 | 1.20% | 5,531.35 |
9 | 042380459 | 23云能投CP010 | 2 | 1.12% | 5,202.84 |
10 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 2 | 1.11% | 5,141.44 |
11 | 230206 | 23国开06 | 1 | 0.22% | 1,018.86 |
12 | 112305088 | 23建设银行CD088 | 1 | 0.13% | 598.83 |
13 | 1780416 | 17西安高新债01 | 1 | 0.11% | 520.92 |
14 | 112313132 | 23浙商银行CD132 | 1 | 0.11% | 499.77 |
15 | 112310149 | 23兴业银行CD149 | 1 | 0.11% | 499.39 |
16 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2 | 0.02% | 104.40 |
17 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 2 | 0.02% | 103.82 |
18 | 102101185 | 21新希望MTN001(高成长债) | 2 | 0.02% | 103.48 |
19 | 188597 | 21宏桥03 | 2 | 0.02% | 102.59 |
20 | 012384111 | 23鲁商SCP018 | 2 | 0.02% | 102.40 |