| 基金全称 | 东兴安盈宝货币市场基金 | 基金简称 | 东兴安盈宝B |
| 基金代码 | 002760（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年05月23日 | 成立日期 | 2016年06月03日 |
| 成立规模 | 40.214亿份 | 资产规模 | 100.34亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.18%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孙继青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-06-03 |
孙继青先生:中国国籍,北京科技大学工学硕士。2007年10月加入东兴证券,2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员;2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员;2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理。2021年5月至2023年12月,任职东兴基金管理有限公司研究部负责人、基金经理;2023年12月至2024年6月,任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理;2024年6月至2025年4月,任职东兴基金管理有限公司研究部总经理。2025年4月至今,任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。2018年02月09日至2020年05月25日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年05月19日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。曾任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2025年6月6日起担任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 混合型-灵活 | 2025-06-06 | 至今 | 117天 | 16.35% |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | 混合型-灵活 | 2025-06-06 | 至今 | 117天 | 16.34% |
| 024503 | 东兴安盈宝C | 货币型-普通货币 | 2025-06-03 | 至今 | 120天 | 0.46% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2025-04-07 | 至今 | 177天 | 0.69% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2025-04-07 | 至今 | 177天 | 0.57% |
| 019151 | 东兴改革精选混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-23 | 2024-06-01 | 283天 | 0.78% |
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 混合型-灵活 | 2020-05-19 | 2021-04-15 | 331天 | 18.23% |
| 003208 | 东兴量化多策略混合 | 混合型-灵活 | 2019-09-23 | 2021-04-15 | 1年又205天 | 35.28% |
| 004840 | 东兴品牌精选混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-14 | 2023-02-09 | 4年又88天 | 37.71% |
| 006442 | 东兴品牌精选混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-14 | 2023-02-09 | 4年又88天 | 37.72% |
| 004696 | 东兴量化优享混合 | 混合型-灵活 | 2018-02-09 | 2020-05-25 | 2年又106天 | 4.92% |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-11-06 | 2019-09-23 | 1年又321天 | 2.64% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2016-06-03 | 2021-04-27 | 4年又329天 | 14.54% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2016-06-03 | 2021-04-27 | 4年又329天 | 15.87% |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-23 | 2020-02-24 | 4年又64天 | -30.40% |
| 001708 | 东兴改革精选混合A | 混合型-灵活 | 2015-09-08 | 2024-06-01 | 8年又269天 | -20.20% |
 | |
| 姓名 | 王卉妍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-07 |
王卉妍女士:中国,硕士研究生学历。2013年7月至2013年10月,任职平安银行股份有限公司;2013年12月至2014年7月,任职扬州市现代金融投资集团有限责任公司;2014年9月至2017年5月,任职中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部分析师/项目经理,2017年6月至2024年4月,历任国寿安保基金管理有限公司研究部研究员、投资管理二部研究员、投资经理助理;2024年4月至2025年1月,任职国通信托有限责任公司资产管理部投资经理。2025年2月至2025年3月,任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部;2025年3月至今,任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。现任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理。
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| 姓名 | 冯晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-28 |
冯晨先生:中国国籍,大学本科学历、硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司;2021年12月至2024年12月,任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理;2024年12月至今,任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部。2025年6月28日起担任东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金经理。现任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年7月12日任东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-07-12 | 至今 | 81天 | -0.13% |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-07-12 | 至今 | 81天 | -0.06% |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-07-12 | 至今 | 81天 | -1.23% |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-07-12 | 至今 | 81天 | -1.23% |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 债券型-长债 | 2025-07-12 | 至今 | 81天 | 0.59% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2025-06-28 | 至今 | 95天 | 0.30% |
| 024503 | 东兴安盈宝C | 货币型-普通货币 | 2025-06-28 | 至今 | 95天 | 0.36% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2025-06-28 | 至今 | 95天 | 0.36% |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 债券型-长债 | 2025-06-28 | 至今 | 95天 | -0.50% |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C | 债券型-长债 | 2025-06-28 | 至今 | 95天 | -0.50% |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、1年以内(含1年)的银行存款; 3、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 4、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 5、期限在1年以内(含1年)的同业存单; 6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 投资组合管理策略本基金采用稳健的投资组合策略,通过对宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;通过对各期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组合资产配置;通过对市场资金供给情况的分析,对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安全与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 (1)久期调整策略 根据宏观经济形式、央行货币政策、短期资金市场流动性状况等因素,来确定并动态调整投资组合的久期。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种、增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场利率看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。 (2)类属配置策略 综合考虑各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,来确定组合的资产配置比例。前提条件是保证基金资产的高流动性、低风险和稳定收益。 (3)现金流管理策略 根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。 (4)套利策略 短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。 由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。 (5)一级市场参与策略 积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。一级市场发行的国债、金融债、以及央行票据数量大且连续,提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的投标价位。在合理价格获得债券,满足组合配置需要。 随着短期资金市场的发展与金融创新的深入,待未来相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对新投资品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中进行公告。 |
| 分红政策 | 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为零,则保持投资人基金份额不变,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.18%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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