基金数据

基金全称银河久泰纯债债券型证券投资基金基金简称银河久泰债券
基金代码006828(前端)基金类型债券型
发行日期2019年06月17日成立日期2019年09月19日
成立规模2.010亿份资产规模2.01亿份(截止至:2019年09月19日)
基金管理人银河基金基金托管人光大银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率--(前端)0.80%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
银河久泰债券006828) - 基金经理
姓名刘铭
上任日期2019-09-19

刘铭先生:硕士研究生学历,曾任职于上海汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016年7月加入银河基金管理有限公司固定收益部。2016年12月起担任银河银富货币市场基金的基金经理,2017年4月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起担任银河钱包货币市场基金的基金经理,2017年12月起担任银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年6月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年9月起担任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月起担任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金的基金经理,2019年6月起担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。

刘铭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007436银河久悦债券债券型2019-10-15至今4天
007406银河睿鑫债券债券型2019-09-30至今19天
006828银河久泰债券债券型2019-09-19至今30天0.19%
007403银河睿安纯债债券债券型2019-06-24至今117天0.68%
007155银河中债央企20债券指数债券指数2019-04-10至今192天1.37%
006767银河嘉裕债券债券型2018-12-25至今298天1.60%
006761银河家盈债券债券型2018-12-14至今309天1.88%
004613银河鑫月享定开混合C混合型2018-11-10至今343天3.80%
004612银河鑫月享定开混合A混合型2018-11-10至今343天4.19%
006070银河沃丰债券债券型2018-09-14至今1年又35天4.61%
005790银河景行3个月定开债定开债券2018-06-13至今1年又128天7.57%
005749银河庭芳3个月定开债券定开债券2018-03-14至今1年又219天7.00%
005384银河铭忆3个月定开债券定开债券2017-12-20至今1年又303天9.42%
150988银河钱包货币A货币型2017-06-292019-02-191年又235天6.09%
150998银河钱包货币B货币型2017-06-292019-02-191年又235天6.25%
519620银河君荣灵活配置混合C混合型2017-04-29至今2年又173天25.47%
519633银河君腾混合A混合型2017-04-292018-12-031年又218天3.44%
519624银河君耀混合C混合型2017-04-29至今2年又173天11.93%
519652银河鑫利混合A混合型2017-04-29至今2年又173天9.59%
519615银河君尚混合I混合型2017-04-29至今2年又173天0.64%
519618银河君信混合I混合型2017-04-29至今2年又173天0.00%
519617银河君信混合C混合型2017-04-29至今2年又173天15.50%
519616银河君信混合A混合型2017-04-29至今2年又173天16.92%
519627银河君润混合A混合型2017-04-29至今2年又173天17.06%
519626银河君盛混合C混合型2017-04-29至今2年又173天21.06%
519646银河鑫利混合I混合型2017-04-29至今2年又173天3.42%
519614银河君尚混合C混合型2017-04-29至今2年又173天3.65%
519653银河鑫利混合C混合型2017-04-29至今2年又173天8.24%
519613银河君尚混合A混合型2017-04-29至今2年又173天4.96%
519628银河君润混合C混合型2017-04-29至今2年又173天18.35%
519623银河君耀混合A混合型2017-04-29至今2年又173天12.27%
519634银河君腾混合C混合型2017-04-292018-12-031年又218天3.71%
519619银河君荣灵活配置混合A混合型2017-04-29至今2年又173天26.67%
519621银河君荣灵活配置混合I混合型2017-04-29至今2年又173天20.34%
519625银河君盛混合A混合型2017-04-29至今2年又173天21.59%
150015银河银富货币B货币型2016-12-092019-02-192年又72天8.09%
150005银河银富货币A货币型2016-12-092019-02-192年又72天7.53%
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理,综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究以及证券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上,确定资产在不同类别固定收益产之间的配置比例;通过积极主动的研究分析和投资管理,灵活运用组合久期调整、收益率曲线信用利差和相对价值等策略,在保证基金流动性的前提下,深入挖掘价值被低估的标的券种,构建投资组合,积极把握债券证券市场中的投资机会,进而努力获取超额投资益。 1、债券资产配置策略 本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。 (1)久期偏离策略 久期偏离是根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 本基金通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 本基金主要考虑的宏观经济政策因素包括:经济增长、固定资产投资、库存周期、企业盈利水平、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标,银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标,以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标等。 (2)收益率曲线策略 本基金通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。 (3)类属配置策略 本基金依据宏观经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变化,做出信用风险收缩或扩张的基本判断。 本基金根据对金融债、企业债、公司债、中期票据等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、债券品种选择策略 在债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的内外部信用评级结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (1)利率品种:本基金主要考虑绝对收益水平和利率变动趋势,配置目标以获取资本利得为主,在信用环境出现恶化及投资组合必须保持相当的流动性时,作为次要防御目标。 (2)信用债券:在风险可控前提下,本基金将主要配置信用类债券,以获取较高的息票收益和骑乘收益。 本基金投资的信用类债券需经国内评级机构进行信用评估。为了防范和控制基金的信用风险,本基金将依据公司建立的内部信用评价模型对外部评级结果进行检验和修正,并基于公司对宏观和行业研究的优势,深入分析发行人所处行业发展前景、竞争状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵押物质量、担保情况、增信方式等因素,评价债券发行人在预期投资期内的信用风险,进一步识别外部评级高估的信用债潜在风险,发掘外部评级低估的信用债投资机会,做出可否投资、以何种收益率投资和投资量的决策;本基金亦会考虑信用债一二级市场之间的利差变动水平,对投资组合内的个券做出短期获利了结和继续持有的决策。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。 3、动态增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略, 获取超额收益,主要包括: (1)骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作,套取债券全价变动和融资成本之间的利差。只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其 他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
分红政策 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
银河久泰债券006828) - 基金费率
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.60%
大于等于50万元,小于200万元---0.40%
大于等于200万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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