基金数据

基金全称华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金简称华夏饲料豆粕期货ETF联接C
基金代码007938(前端)基金类型指数型-其他
发行日期2019年12月19日成立日期2020年01月13日
成立规模2.903亿份资产规模0.01亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人华夏基金基金托管人建设银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名华龙
上任日期2022-08-22

华龙先生:硕士,2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日至2024年11月7日期间)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日至2024年11月7日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。

华龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023622华夏上证科创板200ETF联接C指数型-股票2025-08-19至今20天-0.07%
023621华夏上证科创板200ETF联接A指数型-股票2025-08-19至今20天-0.06%
024145华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C指数型-股票2025-07-08至今62天7.70%
024144华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A指数型-股票2025-07-08至今62天7.74%
011612华夏科创50ETF联接A指数型-股票2025-03-31至今161天21.74%
159966华夏创业板价值ETF指数型-股票2025-03-31至今161天16.94%
518850华夏黄金ETF指数型-其他2025-03-31至今161天12.40%
011613华夏科创50ETF联接C指数型-股票2025-03-31至今161天21.61%
022945华夏科创50ETF联接Y指数型-股票2025-03-31至今161天21.74%
159985华夏饲料豆粕期货ETF指数型-其他2025-03-31至今161天2.28%
008701华夏黄金ETF联接A指数型-其他2025-03-31至今161天11.45%
008702华夏黄金ETF联接C指数型-其他2025-03-31至今161天11.27%
159323华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型-股票2024-12-30至今252天34.69%
588820华夏上证科创板200ETF指数型-股票2024-12-23至今259天50.93%
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-14至今1年又117天50.21%
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-14至今1年又117天50.61%
021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型-股票2024-05-08至今1年又123天37.49%
021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型-股票2024-05-08至今1年又123天37.84%
021251华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型-股票2024-04-30至今1年又131天-0.69%
021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型-股票2024-04-30至今1年又131天-0.43%
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2024-03-05至今1年又187天44.66%
020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型-股票2024-03-05至今1年又187天47.17%
020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型-股票2024-03-05至今1年又187天47.86%
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2024-03-05至今1年又187天45.47%
159563华夏创业板综合ETF指数型-股票2024-02-01至今1年又220天67.73%
159573华夏创业板中盘200ETF指数型-股票2024-01-23至今1年又229天69.80%
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-01-11至今1年又241天96.99%
562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型-股票2023-11-23至今1年又290天-5.34%
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天12.95%
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-272024-11-071年又42天13.33%
513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-08-21至今2年又19天60.46%
159732华夏国证消费电子主题ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又72天54.19%
562500华夏中证机器人ETF指数型-股票2023-06-29至今2年又72天16.80%
018301华夏消费电子ETF联接C指数型-股票2023-06-02至今2年又99天49.13%
018300华夏消费电子ETF联接A指数型-股票2023-06-02至今2年又99天49.80%
018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型-股票2023-05-31至今2年又101天19.67%
018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型-股票2023-05-31至今2年又101天20.48%
159666华夏中证全指运输ETF指数型-股票2023-01-132024-11-071年又299天1.10%
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型-股票2022-08-222023-12-281年又128天-14.78%
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C指数型-其他2022-08-22至今3年又18天14.95%
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A指数型-其他2022-08-22至今3年又18天16.00%
008200华夏创新100ETF联接C指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.59%
006395华夏上证50AH优选指数C指数型-股票2022-08-22至今3年又18天23.30%
008199华夏创新100ETF联接A指数型-股票2022-08-222023-05-05256天-2.38%
501050华夏上证50AH优选指数A指数型-股票2022-08-22至今3年又18天24.91%
投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及交易所挂牌交易的豆粕期货合约。此外,本基金还可以投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份期货合约流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入豆粕期货合约来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 2、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 4、银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合对银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 5、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金不得办理实物商品的出入库业务。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年跟踪误差不超过6%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为商品期货交易型开放式基金,因此本基金的风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险品种。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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