| 基金全称 | 中金金合债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中金金合债券 |
| 基金代码 | 012101（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年06月15日 | 成立日期 | 2021年09月16日 |
| 成立规模 | 2.011亿份 | 资产规模 | 20.02亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 董珊珊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-16 |
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年8月3日至今担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年8月6日至今担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月16日至今担任中金金合债券型证券投资基金基金经理,2022年4月15日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年7月12日至2020年8月18日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至2021年9月29日担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 283天 | 0.20% |
| 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 283天 | 0.44% |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 至今 | 2年又12天 | -0.27% |
| 012101 | 中金金合债券 | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又223天 | 8.30% |
| 011890 | 中金新璟3个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-08-06 | 至今 | 2年又264天 | 8.42% |
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-03 | 至今 | 3年又267天 | 15.74% |
| 009450 | 中金新辉1年 | 债券型-长债 | 2020-06-19 | 至今 | 3年又312天 | 15.92% |
| 007438 | 中金新润3个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-01-21 | 2021-09-30 | 1年又253天 | 3.97% |
| 007437 | 中金新润3个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-01-21 | 2021-09-30 | 1年又253天 | 5.13% |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又124天 | 9.84% |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又124天 | 8.35% |
| 006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 2019-07-12 | 2020-08-18 | 1年又38天 | 52.22% |
| 006277 | 中金瑞和A | 混合型-灵活 | 2019-07-12 | 2020-08-18 | 1年又38天 | 52.46% |
| 006571 | 中金金元C | 债券型-长债 | 2019-02-18 | 至今 | 5年又69天 | 18.49% |
| 006570 | 中金金元A | 债券型-长债 | 2019-02-18 | 至今 | 5年又69天 | 18.67% |
| 投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
- 中金金合债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 中金金合债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动的风险提示2024-03-22
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