| 基金全称 | 创金合信鑫誉混合型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信鑫誉混合A |
| 基金代码 | 013117（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 黄弢 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黄弢先生:1976年4月出生,清华大学化工系学士,清华大学法学院硕士。曾先后就职于长城基金和海富通基金,担任市场部主管、南方区总经理,拥有很强的市场销售经验与客户关系。2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年06月22日至2020年09月16日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年04月21日),创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年06月02日),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年06月02日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年03月09日),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日至2024年09月23日)。现任权益投研总部执行总监、兼任风格策略投资部和稳健收益投资部总监、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日起任职),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年02月19日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又198天 | 8.70% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又198天 | 8.11% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又198天 | 8.69% |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-15 | 2024-09-23 | 1年又283天 | 2.57% |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-15 | 2024-09-23 | 1年又283天 | 1.65% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又188天 | 10.90% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 2年又188天 | 11.13% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.32% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又313天 | 13.93% |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-19 | 至今 | 3年又313天 | 15.68% |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又328天 | 16.82% |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又328天 | 18.84% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -5.18% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -4.34% |
| 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.61% |
| 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.36% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.19% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.37% |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 28.20% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又235天 | 42.87% |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 29.17% |
| 004112 | 创金合信国企活力混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-08 | 2021-06-02 | 1年又25天 | 45.54% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又235天 | 40.34% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规划和长期发展前景等;定量分析包括重点关注盈利能力、成长能力、负债水平、营运能力等维度,本基金重点关注的估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市销率(P/S)、股息率(D/P)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBIT)等相对估值指标,以及资产重置价格、现金流贴现模型(DCF)、股息率贴现模型(DDM)等绝对估值指标。精选基本面良好、未来盈利空间和发展潜力大的股票。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (2)国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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