| 基金全称 | 平安元利90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安元利90天持有债券A |
| 基金代码 | 021409（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期 | 2024年06月06日 |
| 成立规模 | 32.561亿份 | 资产规模 | 0.79亿份（截止至：2024年06月06日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安元利90天持有债券A(021409) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘晓兰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-06 |
刘晓兰女士:中国,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月29日担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年04月19日起担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又59天 | 7.61% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又59天 | 7.14% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又59天 | 7.02% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又59天 | 7.04% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又59天 | 6.66% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又59天 | 4.72% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又59天 | 4.59% |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又80天 | 5.27% |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又80天 | 5.02% |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又94天 | 4.70% |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又94天 | 4.41% |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又94天 | 4.16% |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又94天 | 4.95% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类投资机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公布。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
平安元利90天持有债券A(021409) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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