| 基金全称 | 中泰安弘债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中泰安弘债券 |
| 基金代码 | 021429（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资管 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 蔡凤仪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-21 |
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日至今担任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日至今担任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日至今担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021429 | 中泰安弘债券 | 债券型-长债 | 2024-06-21 | 至今 | 9天 | |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 至今 | 1年又285天 | 6.13% |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-09-19 | 至今 | 1年又285天 | 5.56% |
| 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-01-09 | 153天 | 0.42% |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又66天 | 6.87% |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又66天 | 6.40% |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又163天 | 7.30% |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 2022-01-19 | 至今 | 2年又163天 | 7.62% |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-16 | 至今 | 3年又15天 | 13.79% |
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| 姓名 | 程冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-21 |
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021429 | 中泰安弘债券 | 债券型-长债 | 2024-06-21 | 至今 | 9天 | |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 3.55% |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 1.60% |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 1.59% |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 3.48% |
| 015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 3.60% |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 3.75% |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 3.37% |
| 015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-28 | 至今 | 307天 | 3.24% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 资产配置策略 收益类资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定信用类固定收益资产、非信用类固定收益资产、其他大类资产的配置,同时,根据市场的变化,动态调整各类资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 中泰安弘债券型证券投资基金基金合同2024-06-21
- 中泰安弘债券型证券投资基金招募说明书2024-06-21
- 中泰安弘债券型证券投资基金托管协议2024-06-21
- 中泰安弘债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-06-21
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