| 基金全称 | 申万菱信乐享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信乐享混合C |
| 基金代码 | 022740（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年03月05日 | 成立日期 | 2024年12月09日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 付娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
付娟女士:中国国籍,会计学博士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金,曾任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理,现任权益投资部负责人兼研究部负责人,申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信乐享混合型证券投资基金、申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信乐同混合型证券投资基金、申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金、申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金、申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理,兼任投资经理。曾任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金、申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2024年10月10日起担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022740 | 申万菱信乐享混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | -0.38% |
| 022735 | 申万菱信新经济混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-09 | 至今 | 6天 | -0.37% |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2024-10-10 | 至今 | 66天 | 1.63% |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2024-10-10 | 至今 | 66天 | 1.56% |
| 019326 | 申万菱信乐研混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-25 | 至今 | 234天 | 6.44% |
| 019327 | 申万菱信乐研混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-25 | 至今 | 234天 | 6.16% |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又268天 | -30.01% |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又268天 | -30.50% |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-24 | 至今 | 2年又114天 | -1.04% |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-24 | 至今 | 2年又114天 | -2.40% |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又182天 | -0.15% |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又182天 | 0.84% |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 2023-05-22 | 1年又207天 | -6.57% |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 2023-05-22 | 1年又207天 | -5.98% |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-06 | 至今 | 3年又101天 | -31.58% |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-06 | 至今 | 3年又101天 | -30.67% |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 2021-06-22 | 2024-10-10 | 3年又111天 | -36.32% |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 2021-06-22 | 2024-10-10 | 3年又111天 | -35.46% |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2021-06-10 | 2024-08-06 | 3年又58天 | -34.14% |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又267天 | -3.36% |
| 310358 | 申万菱信新经济混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-21 | 至今 | 4年又86天 | 13.33% |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 混合型-偏股 | 2019-04-16 | 2020-06-16 | 1年又62天 | 46.14% |
| 960033 | 农银消费主题混合H | 混合型-偏股 | 2016-07-08 | 2019-11-08 | 3年又123天 | 536.82% |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2013-03-05 | 2019-11-08 | 6年又249天 | 139.35% |
| 660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 2012-04-24 | 2019-11-08 | 7年又199天 | 170.01% |
| 投资目标 | 本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势,判断并把握投资机会,在控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶段,进行大类资产配置;根据产业景气趋势的比较,选择重点配置的行业;根据上市公司基本面、财务和估值指标,筛选具备性价比的优质标的;根据市场流动性的状态,适当调整持股的风格。 大类资产配置策略 本基金通过研究经济周期趋势,进行大类资产配置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 个股精选策略 在大类资产配置和行业配置的基础上,本基金研究市场流动性趋势,判断市场风险特征,将定性和定量方法相结合,对上市公司的投资价值进行综合评估,精选优质个股。 (1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于:资源禀赋与资源储备增长潜力、产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标、营运能力指标、负债水平指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; C、运营能力指标:总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; D、负债水平指标:资产负债率、流动比率、速动比率等; E、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。 行业配置策略 本基金通过研究产业趋势,进行行业配置。本基金从宏观经济、政策制度、技术演进和社会文化等多角度出发,动态分析影响产业发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,前瞻性发掘在中国发展过程中不断涌现出的优势行业,并根据行业和主题的传导路径和轮动效应,适时调整基金资产在不同的行业间的投资比例。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提...2024-12-09
- 申万菱信乐享混合型证券投资基金基金合同2024-12-05
- 申万菱信乐享混合型证券投资基金托管协议2024-12-05