| 基金全称 | 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 招商华证价值优选50指数发起式C |
| 基金代码 | 022841（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月10日 | 成立日期 | 2025年01月16日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年01月16日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金经理
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| 姓名 | 许荣漫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-16 |
许荣漫女士:中国国籍,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月20日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至2024年10月26日)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月9日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月20日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至今)、招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月8日至今)。2023年3月15日至2024年7月13日担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月26日起担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年12月26日至今)、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月7日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 4天 | -0.73% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-12-26 | 至今 | 24天 | |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 37天 | -2.73% |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 54天 | -1.31% |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 54天 | -1.28% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 85天 | -3.83% |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 103天 | -2.21% |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 103天 | -2.32% |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 225天 | 9.92% |
| 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又1天 | 24.43% |
| 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又1天 | 24.07% |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又22天 | 13.28% |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又22天 | 13.76% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又214天 | -17.33% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又214天 | -17.85% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 2024-07-13 | 1年又121天 | -39.58% |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-14 | 至今 | 2年又190天 | -22.58% |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又192天 | -47.06% |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又192天 | -46.52% |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-05-09 | 至今 | 2年又256天 | -29.98% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 至今 | 2年又321天 | -29.96% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2024-10-26 | 2年又236天 | -32.94% |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又0天 | -28.36% |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又47天 | -52.79% |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又47天 | -53.37% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 3年又169天 | -51.72% |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又247天 | -67.81% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又273天 | -35.03% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.13% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又273天 | -35.99% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 3年又273天 | -36.88% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.73% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又301天 | -59.09% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金管理人主要按照华证价值优选50指数成份券组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据华证价值优选50指数成份券组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行实时调整,以保证基金净值增长率与华证价值优选50指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份券在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份券的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律法规和基金合同的规定,成份券在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 华证价值优选50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金公告
- 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告2025-01-17
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2025/01/15)2025-01-15
- 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告2025-01-14
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2025-01-10
- 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-01-07