| 基金全称 | 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 招商华证价值优选50指数发起式C |
| 基金代码 | 022841（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月10日 | 成立日期 | 2025年01月16日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 许荣漫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-16 |
许荣漫女士:中国国籍,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月9日至2025年11月13日)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至2025年4月11日)、招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月19日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至2025年11月13日)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月8日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月15日至今)、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月16日至今)。曾任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月11日起担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月8日至今)、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月14日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年6月30日至今)。拟任招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 82天 | -0.45% |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 82天 | -0.49% |
| 560770 | 招商中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 157天 | 11.24% |
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 209天 | 3.36% |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 209天 | 3.47% |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 指数型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 256天 | 121.20% |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 262天 | 32.37% |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 289天 | 14.08% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 297天 | 22.56% |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又9天 | 29.27% |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 1年又9天 | 28.88% |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又10天 | 25.64% |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又43天 | 29.89% |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又60天 | 31.50% |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又60天 | 31.82% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 1年又91天 | 30.26% |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又109天 | 26.07% |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又109天 | 25.40% |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-06-08 | 2025-11-13 | 1年又158天 | 42.55% |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又7天 | 73.14% |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又7天 | 72.12% |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.30% |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.87% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -11.50% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -12.11% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 2024-07-13 | 1年又121天 | -39.58% |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-14 | 2025-04-11 | 2年又272天 | -23.99% |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又198天 | -9.47% |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又198天 | -8.16% |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-05-09 | 2025-11-13 | 3年又189天 | -0.14% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2025-03-07 | 3年又3天 | -24.79% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2024-10-26 | 2年又236天 | -32.94% |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 2025-04-11 | 3年又82天 | -23.87% |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 4年又53天 | -27.52% |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 4年又53天 | -28.71% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又175天 | -13.01% |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又253天 | -62.88% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又279天 | -28.58% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.73% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又279天 | -30.27% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.13% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又279天 | -29.93% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又307天 | -52.79% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金管理人主要按照华证价值优选50指数成份券组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据华证价值优选50指数成份券组成及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对其进行实时调整,以保证基金净值增长率与华证价值优选50指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份券在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份券的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律法规和基金合同的规定,成份券在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 股票期权投资策略 本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,选择股票期权作为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换债券和可交换债券等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应的期限结构策略。 (3)个券选择策略 通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因=素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益匹配最佳的组合。 (4)相对价值判断策略 根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (5)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券,获取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 华证价值优选50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金公告
- 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)2026-01-15
- 招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2026-01-15
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23