| 基金全称 | 国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联物联网主题C |
| 基金代码 | 022891（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年12月22日 | 成立日期 | 2024年12月17日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵菲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-17 |
赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资部基金经理。现任中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至2023年11月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至2023年11月)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至2023年11月)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月至2023年11月7日)的基金经理。国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月至2023年11月)。2019年12月31日至2023年11月7日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月8日任中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月21日任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。2023年06月02日任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年11月29日担任国联沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022891 | 国联物联网主题C | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 至今 | 43天 | 1.67% |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 61天 | 0.59% |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2024-11-29 | 至今 | 61天 | 0.51% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又46天 | 11.78% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-15 | 至今 | 1年又46天 | 12.15% |
| 003670 | 国联物联网主题A | 混合型-灵活 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又242天 | -5.25% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-09-28 | 2023-11-07 | 1年又40天 | -11.55% |
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-09-28 | 2023-11-07 | 1年又40天 | -1.84% |
| 005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又254天 | -16.95% |
| 005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又254天 | -18.83% |
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-04-08 | 至今 | 4年又297天 | -4.51% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-11-07 | 3年又312天 | 10.46% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2023-11-07 | 3年又312天 | 11.24% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-15 | 2023-11-07 | 3年又358天 | 21.37% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 2023-11-07 | 4年又233天 | 25.62% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 2023-11-07 | 4年又233天 | 27.49% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 2023-11-07 | 4年又234天 | 29.64% |
| 004785 | 中融量化多因子混合C | 混合型-偏股 | 2017-06-26 | 2019-03-04 | 1年又251天 | -12.86% |
| 004065 | 中融量化多因子混合A | 混合型-偏股 | 2016-12-29 | 2019-03-04 | 2年又65天 | -22.98% |
| 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 指数型-股票 | 2015-09-30 | 2016-05-06 | 219天 | 17.00% |
| 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 指数型-股票 | 2015-09-30 | 2016-05-06 | 219天 | 30.60% |
| 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 指数型-股票 | 2015-09-30 | 2016-05-06 | 219天 | 3.30% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-25 | 2023-11-07 | 8年又137天 | 29.54% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-19 | 2023-11-07 | 8年又143天 | -54.09% |
| 150292 | 中融中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-10-13 | 5年又132天 | 0.00% |
| 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2022-07-27 | 7年又54天 | 11.66% |
| 150291 | 中融中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-05 | 2020-10-13 | 5年又132天 | 27.97% |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-11-05 | 5年又177天 | -48.79% |
| 150266 | 中融一带一路分级B | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-11-05 | 5年又177天 | -91.41% |
| 150265 | 中融一带一路分级A | 指数型-股票 | 2015-05-14 | 2020-11-05 | 5年又177天 | 34.80% |
| 投资目标 | 本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点投资物联网主题相关的优质证券,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金主要投资于物联网主题的相关证券,通过发掘业绩持续增长、竞争优势明显、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局。 (1)物联网主题界定 物联网是指基于通讯及网络连接,实现物与物、人与物、人与人之间信息交换的智能生态系统。具体而言,物联网通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,在“万物互联”所构筑的网络生态基础上,实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。 本基金主要投资的物联网主题相关行业,主要包括: 1)物联网感知制造行业:与物联网感知功能密切相关的制造业,包括传感器/节点/网关、射频识别、二维条码等核心制造业,仪器仪表、嵌入式系统等配套产业,微纳器件、集成电路、微能源、新材料等原材料产业。 2)物联网通信行业:与物联网通信功能紧密相关的基础制造、运营等产业,包括近距离无线通信芯片与终端制造产业,M2M(Machine to machine)终端、通信模块、有线/无线通信网络设备、计算机、电子等产业。 3)物联网服务行业:物联网专业服务、增值服务等服务行业,包括海量数据存储、处理与决策等基础设施服务业,操作系统、数据库、中间件、应用软件、系统集成等软件开发与集成服务业、包括线上社交、移动网络、网络金融、在线视频、移动支付、网络游戏等服务产业。 4)物联网应用行业:通过应用传感器接口、超高频和微波射频识别、智能网关、M2M(Machine to machine)、服务支撑等物联网技术提高智能化的行业,包括环保、交通、电力、物流等。 物联网的概念本身会随着技术的进步而不断更新,基金管理人将持续跟踪相关行业的最新技术及商业模式发展,并对物联网概念的具体涉及行业进行更新调整。 (2)行业配置 本基金的股票池构建以物联网主题相关行业为主,从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值评估结果,得出各行业的相对投资价值与比较优势。本基金将密切跟踪物联网带来的投资新机遇,并积极把握以物联网为驱动力、具备增长空间的相关行业所带来的投资机会。 (3)股票池与投资组合构建 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,基于对相关上市公司深入的基本面研究,结合实地调研,精选股票构建股票投资组合。 本基金管理人的股票投资具体分为以下几个层次进行: 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务状况、竞争优势等方面符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: ①盈利能力指标(如P/E、P/CashFlow、P/FCF、P/S、P/EBIT等) ②经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等) ③财务状况指标(如D/A、流动比率等) 2)价值评估 在备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司深入的案头分析,结合实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。其中,本基金重点关注以物联网为驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的上市公司,对其内在价值进行评估,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合,对组合进行动态跟踪和维护。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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