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中融中证银行指数分级(168205
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

0.8305
+0.0015+0.18%
近1月:1.34%
近1年:-0.51%

单位净值 (2020-05-25)

0.82900.00%
近3月:-5.37%
近3年:8.81%

累计净值

0.9550
近6月:-8.99%
成立来:-3.96%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:1.56亿元(2020-03-31)基金经理:赵菲
成 立 日:2015-06-05管 理 人中融基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证银行指数 | 跟踪误差:0.13%

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 0.8290 0.9550 0.00%
    05-22 0.8290 0.9550 -1.66%
    05-21 0.8430 0.9690 -0.12%
    05-20 0.8440 0.9700 0.48%
    05-19 0.8400 0.9660 0.60%
    05-18 0.8350 0.9610 0.12%
    05-15 0.8340 0.9600 0.00%
    05-14 0.8340 0.9600 -0.95%
    05-13 0.8420 0.9680 -0.12%
    05-12 0.8430 0.9690 -0.71%
    05-11 0.8490 0.9750 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.72%
    1.34%
    -5.37%
    -8.99%
    -11.24%
    -0.51%
    3.78%
    8.81%
    同类平均
    -2.45%
    1.15%
    -7.42%
    4.70%
    -1.34%
    13.90%
    3.19%
    10.47%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    跟踪标的
    -0.97%
    1.15%
    -6.46%
    -12.36%
    -14.40%
    -8.35%
    -5.56%
    -2.86%
    同类排名
    43 | 1105
    463 | 1107
    290 | 1038
    870 | 949
    864 | 1009
    679 | 815
    327 | 630
    277 | 494
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-3155.10%
    2019-06-3024.14%
    2018-12-3131.62%
    2018-06-3027.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
289 0 我点开经理的履历一看发现他管理的基都蛮垃圾的 马桥处处有 05-06 22:57
239 0 一直不能买,什么情况? 基民ijt6ep 04-29 12:54
226 0 银行你疲软这么久,该雄起一把了吧。太挫了。。。。 罗斯柴尔德小韭菜 04-27 10:42
220 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金2020年第1季度 基金资讯 04-20 16:22
239 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金2019年年度报告 基金资讯 03-27 09:34
277 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金2019年年度报告 基金资讯 03-26 16:51
596 0 公告中融基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分 基金资讯 03-19 07:49
303 0 为何今天还是不能购买? 基民b8taC4 03-16 11:21
592 1 公告中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投 基金资讯 03-11 21:51
321 0 为什么今天不能买?系统坏了? nldhfang 03-11 15:05
391 0 有人吗?这个基怎么样? 基民2wXkca 03-02 21:09
552 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金调整场内大额申购业 基金资讯 02-26 07:57
265 0 拉萨 子互关注互粉牛基 02-24 15:46
555 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金调整场内大额申购及 基金资讯 02-06 08:48
517 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金2019年第4季度 基金资讯 01-17 19:48
462 0 稳稳跑赢基准,应该是打新的功劳。感谢~ 基民BJ 12-30 14:35
619 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议 基金资讯 12-28 15:33
1634 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同 基金资讯 12-28 15:21
714 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 基金资讯 12-28 06:02
735 0 公告中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2 基金资讯 12-28 06:02
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