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净值估算(20-02-27 15:00)

0.9904
+0.0054+0.55%
近1月:1.13%
近1年:0.58%

单位净值 (2020-02-26)

0.98500.72%
近3月:3.56%
近3年:-14.32%

累计净值

0.4550
近6月:7.41%
成立来:-54.72%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:1.75亿元(2019-12-31)基金经理:赵菲
成 立 日:2015-05-14管 理 人中融基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证一带一路主题指数 | 跟踪误差:0.13%

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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 0.9850 0.4550 0.72%
    02-25 0.9780 0.4520 -1.21%
    02-24 0.9900 0.4570 -0.50%
    02-21 0.9950 0.4590 0.40%
    02-20 0.9910 0.4570 1.54%
    02-19 0.9760 0.4510 -0.31%
    02-18 0.9790 0.4520 -0.20%
    02-17 0.9810 0.4530 2.51%
    02-14 0.9570 0.4430 0.42%
    02-13 0.9530 0.4420 -0.42%
    02-12 0.9570 0.4430 0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.92%
    1.13%
    3.56%
    7.41%
    -2.57%
    0.58%
    -6.89%
    -14.32%
    同类平均
    1.14%
    5.04%
    12.71%
    17.30%
    6.30%
    22.84%
    11.04%
    19.95%
    沪深300
    -1.44%
    2.02%
    5.40%
    7.02%
    -0.29%
    11.05%
    0.64%
    18.53%
    跟踪标的
    -0.08%
    0.85%
    2.87%
    2.83%
    -3.80%
    -3.10%
    -10.91%
    -17.41%
    同类排名
    698 | 1426
    1122 | 1438
    1056 | 1348
    969 | 1265
    1192 | 1420
    1024 | 1111
    780 | 876
    622 | 672
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3046.32%
    2018-12-3143.81%
    2018-06-3049.39%
    2017-12-3186.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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333 0 是不是该换公司经理了 基民ua96sG 01-16 09:47
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