| 基金全称 | 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信鑫利30天持有债券C |
| 基金代码 | 023654（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立规模 | 6.904亿份 | 资产规模 | 6.07亿份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
安信鑫利30天持有债券C(023654) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至2023年4月23日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年9月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月25日至2024年06月18日,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月23日至2025年08月19日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年11月22日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)、安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至2024年01月15日任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月14日至2024年04月25日任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2023年5月22日至2024年06月04日,任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年01月17日至今,任安信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。现任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日至今,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今,任安信锦顺利率债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 13天 | -0.02% |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-09-02 | 至今 | 13天 | -0.02% |
| 023375 | 安信锦顺利率债C | 债券型-长债 | 2025-05-15 | 至今 | 123天 | 0.19% |
| 023374 | 安信锦顺利率债A | 债券型-长债 | 2025-05-15 | 至今 | 123天 | -0.09% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又143天 | 4.90% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又143天 | 5.49% |
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又152天 | 2.18% |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又226天 | 3.82% |
| 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又242天 | 6.18% |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又242天 | 6.54% |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又33天 | 6.34% |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又45天 | 6.99% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-22 | 2024-06-04 | 1年又14天 | 2.57% |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.20% |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.50% |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.44% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.12% |
| 015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又298天 | 6.20% |
| 015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又298天 | 6.58% |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又298天 | 9.24% |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 2025-08-19 | 3年又58天 | 5.83% |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 2025-08-19 | 3年又58天 | 5.16% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又119天 | 8.64% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又119天 | 9.72% |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又199天 | 9.36% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -1.93% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -3.80% |
| 001686 | 安信新动力混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新动力混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.96% |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.67% |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 债券型-混合一级 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.68% |
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 债券型-混合一级 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.93% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、国债期货投资策略等策略。在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 个券选择策略 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 信用债投资策略(含资产支持证券) 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)的评级须在AA+(含)以上。其中,除短期融资券、超短期融资券、短期公司债等短期信用债以外的信用债采用债项评级,对于没有债项评级的上述信用债,债项评级参照主体评级;短期融资券、超短期融资券、短期公司债等短期信用债采用主体评级。 本基金信用债投资比例为: 1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为80%-100%; 2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-20%。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在3个月内进行调整。 本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额不受最低申购金额的限制,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
安信鑫利30天持有债券C(023654) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
安信鑫利30天持有债券C(023654) - 基金公告
- 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告2025-09-03
- 关于安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金新增国泰海通证券股份有限公司等24家公...2025-08-18
- 安信基金管理有限责任公司关于增加基金直销账户信息的公告2025-08-14
- 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-07-30
- 安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金合同2025-07-30