| 基金全称 | 南华科技创新混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 南华科技创新混合发起A |
| 基金代码 | 024476（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年09月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南华基金 | 基金托管人 | 财通证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南华科技创新混合发起A(024476) - 基金经理
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| 姓名 | 徐超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
徐超先生:中国国籍,管理学硕士,曾在鹏扬基金管理有限公司从事投资研究相关工作,担任鹏扬基金管理有限公司投资经理,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理、基金经理助理。曾任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月入职南华基金管理有限公司,历任南华基金管理有限公司权益投资部总经理。现任南华基金管理有限公司总经理助理兼研究部总经理、权益投资部总经理、投资经理、基金经理。2020年1月17日至2021年11月30日担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。曾任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月31日起担任南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理。2024年12月30日起任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理,南华丰淳混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024477 | 南华科技创新混合发起C | 2025-09-17 | 至今 | 0天 | ||
| 024476 | 南华科技创新混合发起A | 2025-09-17 | 至今 | 0天 | ||
| 005296 | 南华丰淳混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 261天 | 47.44% |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 261天 | 47.03% |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 261天 | 10.05% |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-12-30 | 至今 | 261天 | 9.61% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-31 | 至今 | 321天 | 17.51% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-31 | 至今 | 321天 | 17.10% |
| 005296 | 南华丰淳混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-17 | 2021-11-30 | 1年又318天 | 130.50% |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-17 | 2021-11-30 | 1年又318天 | 128.89% |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 混合型-偏股 | 2019-09-09 | 2021-11-30 | 2年又83天 | 94.57% |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 混合型-偏股 | 2019-09-09 | 2021-11-30 | 2年又83天 | 103.94% |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 20天 | 14.48% |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 2018-02-28 | 2019-03-12 | 1年又12天 | -2.01% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2018-02-28 | 1年又71天 | 0.99% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2018-02-28 | 1年又71天 | 22.34% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2018-02-28 | 1年又74天 | 4.46% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2016-12-16 | 2018-02-28 | 1年又74天 | 4.54% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2016-08-09 | 2019-03-12 | 2年又215天 | 19.27% |
| 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-25 | 2018-09-08 | 2年又227天 | 0.50% |
| 000247 | 方正富邦互利定开债 | 债券型-长债 | 2015-11-04 | 2017-09-26 | 1年又327天 | -1.15% |
| 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-04 | 2018-09-08 | 2年又309天 | -15.78% |
| 投资目标 | 本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资,采用积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所发行上市的及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)和存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散风险,力求获取超额收益。 资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究,分别判断股票和债券等市合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中,当股票市场资产价格明显上涨时,适当增加股票资产配置比例;当股票市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加债券和现金资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票投资策略 (1)科技创新主题的界定 本基金所指的科技创新企业主要是指以科技为核心驱动力,面向科技前沿及国家重大需求,具有良好的公司治理和管理、良好的企业文化、在产业竞争中能够可持续发展的优质企业。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《规划纲要》”)提出要发展壮大战略性新兴产业,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。参考《规划纲要》,本基金界定的科技创新主题相关公司主要包括以下领域的公司: 1)新一代信息技术产业:指电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、下一代信息网络产业、互联网与云计算及大数据服务、人工智能。 2)高端装备制造产业:指智能制造装备产业、轨道交通装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、海洋工程装备产业。 3)生物产业:指生物医药产业、生物医学工程产业、生物农业产业、生物质能产业。 4)新材料产业:指先进石化化工新材料、先进有色金属材料、前沿新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、先进钢铁材料。 5)节能环保产业:指先进环保产业、高效节能产业、资源循环利用产业。 6)新能源汽车产业:指新能源汽车装置及配件制造、新能源汽车相关设施制造、新能源汽车整车制造。 7)新能源产业:指智能电网产业、太阳能产业、风能产业、核电产业、生物质能产业。 本基金投资的科技企业的研发投入或研发投入占营业收入的比例需处于所属行业的前三分之一。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技创新主题相关领域及公司范畴可能发生变化,届时基金管理人在履行适当程序后,可以对科技创新主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪科技创新相关的上市公司,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。 1)定性分析 在识别科技创新相关行业的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 ①公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; ②公司所在行业景气度较高且具有可持续性; ③公司所在行业竞争格局良好; ④公司具有良好的创新能力; ⑤公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 2)定量分析 ①估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 ②盈利具有确定性 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率等指标进行预测,并对其可能性进行判断。 3)投资组合构建与优化 本基金在科技创新识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金可投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 债券投资策略 债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择与组合优化策略、可转换债券与可交换债券投资策略等。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化策略 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券与可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券与可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
南华科技创新混合发起A(024476) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
南华科技创新混合发起A(024476) - 基金公告
- 南华科技创新混合型发起式证券投资基金托管协议2025-09-17
- 南华科技创新混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-09-17
- 南华科技创新混合型发起式证券投资基金基金合同2025-09-17
- 南华科技创新混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-09-17
- 南华科技创新混合型发起式证券投资基金招募说明书2025-09-17