| 基金全称 | 国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通中证全指指数增强A |
| 基金代码 | 025308（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 胡崇海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
胡崇海先生:浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者,其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作,2014年加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理,从事量化投资和策略研发工作,在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰海通证券资产管理有限公司量化投资部总经理,兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理。自2022年11月16日至2025年08月20日担任“国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理。自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年4月16日起担任“国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理。自2024年10月30日起担任“国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2024年12月17日起担任“国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年4月17日起担任“国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 5天 | |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 5天 | |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 8天 | -0.01% |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-11-04 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 指数型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 72天 | 2.53% |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 111天 | 13.89% |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 209天 | 39.87% |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 209天 | 40.19% |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 330天 | 25.71% |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 330天 | 26.17% |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又13天 | 15.53% |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又13天 | 16.00% |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又210天 | 73.17% |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又210天 | 72.08% |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又280天 | 6.31% |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又280天 | 5.57% |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又336天 | 60.27% |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 股票型 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又336天 | 59.05% |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 混合型-偏股 | 2023-08-01 | 至今 | 2年又104天 | 32.32% |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 指数型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又208天 | 26.26% |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 指数型-股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又208天 | 27.57% |
| 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 35.72% |
| 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 股票型 | 2022-11-16 | 2025-08-20 | 2年又278天 | 37.59% |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又87天 | 47.02% |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-08-18 | 至今 | 3年又87天 | 45.14% |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又89天 | 44.72% |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又89天 | 46.60% |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又333天 | 27.02% |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又333天 | 29.02% |
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| 姓名 | 邓雅琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。自2024年5月16日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2024年10月8日起担任“国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年1月14日起担任“国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 5天 | |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 5天 | |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 14天 | -2.06% |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 14天 | -2.08% |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 111天 | 13.89% |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 302天 | 27.90% |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 302天 | 27.66% |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又35天 | 23.25% |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又35天 | 23.04% |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又180天 | 44.74% |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又180天 | 43.88% |
 | |
| 姓名 | 刘晟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-07 |
刘晟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士研究生。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。主要从事领域Alpha因子和模型的研究工作。2024年8月21日担任国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2025年08月20日担任国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月9日起担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 5天 | |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-07 | 至今 | 5天 | |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 14天 | -2.06% |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 14天 | -2.08% |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 64天 | 0.74% |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 64天 | 1.04% |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 64天 | 0.97% |
| 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 股票型 | 2025-08-20 | 至今 | 84天 | 5.31% |
| 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 股票型 | 2025-08-20 | 至今 | 84天 | 5.19% |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又83天 | 85.85% |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又83天 | 84.95% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证全指指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金为增强型股票指数基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 参与国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 参与股指期货交易策略 本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)投资策略 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的该类债券可以转换为股票。 债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国泰海通中证全指指数增强A(025308) - 基金公告
- 国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金基金合同2025-11-07
- 国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金托管协议2025-11-07
- 国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金招募说明书2025-11-07
- 国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-11-07
- 国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金基金份额发售公告2025-11-07