| 基金全称 | 信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳水星聚利中短债债券E |
| 基金代码 | 025671（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2013年04月19日 | 成立日期 | 2025年12月01日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 基金经理
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| 姓名 | 马俊飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
马俊飞先生:中国国籍,中央财经大学经济学学士、硕士,2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年12月26日起至今)的基金经理。2025年1月7日起担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2025年9月26日担任信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 2025-12-01 | 至今 | 0天 | ||
| 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 2025-12-01 | 至今 | 0天 | ||
| 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 2025-12-01 | 至今 | 0天 | ||
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-26 | 至今 | 66天 | 0.37% |
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-26 | 至今 | 66天 | 0.31% |
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 货币型-普通货币 | 2025-03-21 | 至今 | 255天 | 1.01% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-07 | 至今 | 328天 | 2.48% |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-07 | 至今 | 328天 | 2.09% |
| 020951 | 信澳臻享债券C | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又125天 | 2.35% |
| 020950 | 信澳臻享债券A | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又125天 | 2.62% |
| 021169 | 信澳慧理财货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又248天 | 2.27% |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又263天 | 2.94% |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又341天 | 5.39% |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又341天 | 4.99% |
| 019905 | 信澳优享债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又36天 | 5.83% |
| 019906 | 信澳优享债券F | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又36天 | 5.72% |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 债券型-长债 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又88天 | 5.75% |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.84% |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-02 | 2025-01-09 | 1年又314天 | -5.15% |
| 003171 | 信澳慧理财货币A | 货币型-普通货币 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又353天 | 4.96% |
| 013857 | 信澳优享债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又353天 | 8.65% |
| 013858 | 信澳优享债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-14 | 至今 | 2年又353天 | 6.81% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类固定收益类资产的合理配置获取稳定收益。 本基金主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。基金管理人在充分考虑各类资产的收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的资产。通过建立资产池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,实现投资增值。 固定收益类投资策略 本基金将通过分析宏观经济形势、政策预期和资金供给,并结合债券久期策略和收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合,把握利率债行情。在此基础上,积极采用信用策略,发掘市场上价值被低估的高收益信用债,获取较好的信用收益,力争达到债券组合安全性与收益性的统一。 (1)利率预测 本基金通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为基金管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本基金主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。 (2)收益曲线策略 本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,通过模型进行估值,重点选择较高到期收益率、预期信用质量将改善以及价值尚未被市场充分发现的个券。 (3)跨市场套利策略 鉴于同一债券品种在银行间市场和交易所市场、同期限同信用评级品种在一、二级市场由于市场交易方式、投资者结构或市场流动性的不同而可能出现收益率的差异,本基金将依据内部固定收益模型,推理套利充分可行的基础上,寻找合适交易时点,进行跨市场套利。 (4)滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,在控制一定比例的前提下,采用持续滚动投资的方法,实现长期品种的中短期化投资,最大限度底提高基金的流动性和收益性。 (5)信用债投资策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。 本基金投资信用债(包括资产支持证券,下同)的信用评级应该在AA+级及以上。其中,投资于AA+级债券的比例合计不超过信用债资产的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、C类、E类份额的销售费用收取方式存在不同,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规、监管机关或基金合同另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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信澳水星聚利中短债债券E(025671) - 基金公告
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