| 基金全称 | 国泰金融甄选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金融甄选混合C |
| 基金代码 | 027697（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年11月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-10-28 |
王琳女士:中国国籍,博士研究生。2009年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2024年1月任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理,2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2025年9月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金,2019年5月至2025年9月24日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2024年8月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金,2019年8月至2021年2月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年3月至2021年3月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月3日起任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月25日起任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年2月25日担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年4月11日至2026年4月21日担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月22日起任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 027697 | 国泰金融甄选混合C | 2026-10-28 | 至今 | 1天 | ||
| 027696 | 国泰金融甄选混合A | 2026-10-28 | 至今 | 1天 | ||
| 009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 2026-01-22 | 至今 | 280天 | -4.27% |
| 011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 2026-01-22 | 至今 | 280天 | -4.60% |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2025-05-15 | 2025-09-24 | 132天 | 0.10% |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-04-11 | 2026-04-21 | 1年又10天 | 11.29% |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-04-11 | 2026-04-21 | 1年又10天 | 11.34% |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-02-27 | 2025-09-24 | 209天 | 2.06% |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又246天 | 10.19% |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又246天 | 9.44% |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又246天 | 4.95% |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又246天 | 6.01% |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又299天 | 8.63% |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-01-03 | 至今 | 1年又299天 | 7.47% |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 2025-09-24 | 281天 | 2.72% |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 2025-09-24 | 281天 | 2.57% |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2024-08-27 | 至今 | 2年又63天 | 15.04% |
| 012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 5年又130天 | 0.65% |
| 012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 5年又130天 | 5.07% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年又6天 | 3.91% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年又6天 | 3.50% |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型-混合二级 | 2019-08-30 | 2021-02-09 | 1年又164天 | 10.97% |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 2024-08-14 | 5年又0天 | 25.97% |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 至今 | 7年又76天 | 39.54% |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 2024-08-14 | 5年又0天 | 25.36% |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 至今 | 7年又76天 | 38.70% |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-31 | 2025-09-24 | 6年又118天 | 39.05% |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-31 | 2025-09-24 | 6年又118天 | 40.17% |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 6年又159天 | 31.40% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 6年又159天 | 32.29% |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-05-11 | 274天 | 6.46% |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-03-20 | 222天 | 16.64% |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-03-20 | 222天 | 16.08% |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-05-11 | 274天 | 6.97% |
| 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 混合型-平衡 | 2017-06-14 | 2018-03-29 | 288天 | 15.85% |
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2018-04-13 | 1年又78天 | 7.23% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 至今 | 9年又279天 | 57.75% |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2018-08-31 | 1年又218天 | 6.74% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 至今 | 9年又279天 | 55.79% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于金融主题相关的证券,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 (1)金融主题的界定 本基金所指的金融主题相关行业主要包括申银万国(A股及港股)行业分类标准界定的银行和非银金融行业。 本基金主要投资于符合金融主题界定的A股和港股通标的股票。对于上述行业之外的其他上市公司,如上市公司经营范围或业务重点发生转变,致使其具有金融基本面特征或致使其受益于金融改革、金融创新发展,基金管理人可在充分论证后将其纳入金融主题相关股票范畴。未来随着政策、法律法规、行业规范或者行业准则等发生变化,金融主题相关领域及公司范畴可能发生变化,本基金可以根据实际情况调整上述金融主题的识别及认定,对金融主题的界定标准进行动态更新,无需经基金份额持有人大会审议。 若未来申银万国行业分类标准出现修订,或不再发布,或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,基金管理人有权对金融主题的定义和相关行业进行补充和修订,或参考其他行业分类标准,无需经基金份额持有人大会审议。 (2)个股精选策略 本基金通过定性和定量相结合的方法,主要从盈利质量、经营稳健、估值合理、成长能力、公司治理等方面精选优质个股。 1)盈利质量:评估公司的盈利质量,可重点关注的指标包括毛利率、净利率、营业利润率、净资产收益率等。 2)经营稳健:评估公司盈利水平的稳健度,可重点关注盈利质量相关指标的波动幅度。 3)估值合理:选择目前估值水平合理的上市公司,可重点关注的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)等。 4)成长性:评估公司未来发展趋势与发展速度,可重点关注的指标包括收入、净利润、净资产收益率等指标的增长率。 5)公司治理:评估公司具有良好的治理结构、清晰的长期愿景,有品牌、产品和服务、技术等方面的竞争优势。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 3、存托凭证投资策略 本基金可根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析,实施积极的债券投资管理。对于非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,严格控制组合整体的违约风险水平。 5、可转换债券和可交换债券投资策略 本基金可在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、金融衍生工具投资策略 (1)股指期货投资策略 若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 (2)国债期货投资策略 若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 (3)股票期权投资策略 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 (4)信用衍生品投资策略 若本基金投资信用衍生品,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 (5)本基金将关注国内其他金融衍生工具的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他金融衍生工具,将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估金融衍生工具的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 8、参与融资业务策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 国泰金融甄选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-10-28
- 国泰金融甄选混合型证券投资基金基金合同2026-10-28
- 国泰金融甄选混合型证券投资基金招募说明书2026-10-28
- 国泰金融甄选混合型证券投资基金托管协议2026-10-28
- 国泰金融甄选混合型证券投资基金(国泰金融甄选混合C)基金产品资料概要2026-10-28