| 基金全称 | 华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞创业板50ETF |
| 基金代码 | 159383（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞创业板50ETF(159383) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 谭弘翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-28 |
谭弘翔先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | 指数型-股票 | 2024-12-28 | 至今 | 19天 | |
| 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 34天 | -3.89% |
| 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-12-02 | 至今 | 45天 | -4.25% |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 65天 | -4.77% |
| 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 65天 | -4.79% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 113天 | -2.46% |
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 211天 | 15.89% |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-19 | 至今 | 211天 | 15.83% |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 349天 | 12.35% |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 349天 | 12.63% |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2023-12-06 | 至今 | 1年又42天 | -17.86% |
| 159693 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-11-30 | 2024-06-07 | 190天 | 12.99% |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又70天 | -14.79% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又145天 | -15.20% |
| 159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2022-08-11 | 2024-06-05 | 1年又299天 | -37.00% |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-07-26 | 至今 | 2年又175天 | 2.41% |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又357天 | -15.59% |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又34天 | -27.41% |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又34天 | -27.96% |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又61天 | -14.94% |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 指数型-股票 | 2021-09-23 | 至今 | 3年又116天 | -31.50% |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又214天 | -37.59% |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又263天 | -2.95% |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又263天 | -3.49% |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又263天 | -3.87% |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又313天 | 9.59% |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 3年又313天 | 10.92% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行相应调整;当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股(含存托凭证)流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票(含存托凭证)长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生工具投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并按规定公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金管理人可以每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价,当收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,可进行收益分配; 3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
华泰柏瑞创业板50ETF(159383) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞创业板50ETF(159383) - 基金公告
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