| 基金全称 | 中银证券国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 中银证券国证新能源车电池ETF |
| 基金代码 | 159756（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年11月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中银证券 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中银证券国证新能源车电池ETF(159756) - 基金经理
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| 姓名 | 计伟 |
|---|---|
| 上任日期 | |
计伟先生:工商管理硕士,曾任上海众华沪银会计师事务所审计员,上海贝尔阿尔卡特股份有限公司信用分析员,华安基金管理有限公司基金会计,中国国际金融有限公司运作分析经理。2012年1月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业总部基金研究员,2015年9月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部ETF投资团队负责人。2020年12月23日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日起担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月23日起担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日至2024年5月21日担任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。2022年12月21日起担任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-21 | 2024-01-20 | 1年又30天 | -38.77% |
| 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-21 | 2024-01-20 | 1年又30天 | -39.13% |
| 004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-21 | 2024-05-21 | 1年又152天 | -2.98% |
| 004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-21 | 2024-05-21 | 1年又152天 | -3.47% |
| 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又45天 | -10.55% |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又45天 | -9.95% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 至今 | 3年又213天 | -16.01% |
| 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-08 | 2023-02-09 | 1年又338天 | -15.08% |
| 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-08 | 2023-02-09 | 1年又338天 | -14.90% |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又15天 | -28.34% |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 指数型-股票 | 2018-12-21 | 2019-07-19 | 210天 | 22.81% |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 2018-04-02 | 2019-04-04 | 1年又2天 | 6.64% |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-07 | 2019-04-04 | 1年又28天 | -5.16% |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-07 | 2019-04-04 | 1年又28天 | -4.14% |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-11 | 2019-07-19 | 1年又189天 | 5.49% |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-01-11 | 2019-07-19 | 1年又189天 | -1.66% |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-06 | 2019-07-19 | 1年又316天 | 50.18% |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-06 | 2019-07-19 | 1年又316天 | 53.33% |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 指数型-股票 | 2016-06-30 | 2016-08-12 | 43天 | -7.87% |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 指数型-股票 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | 0.00% |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | -0.72% |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | -0.45% |
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| 姓名 | 张艺敏 |
|---|---|
| 上任日期 | |
张艺敏女士:硕士研究生,中国国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日起任中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月5日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任中银国际证券股份有限公司关于中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月2日起担任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -41.07% |
| 012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2024-05-11 | 2年又338天 | -40.73% |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-11-05 | 至今 | 4年又63天 | -26.66% |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 4年又114天 | -9.66% |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 4年又114天 | -10.35% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 指数型-股票 | 2020-09-15 | 至今 | 4年又114天 | -9.96% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 替代性策略 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资和转融通证券出借业务策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 2、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
中银证券国证新能源车电池ETF(159756) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
中银证券国证新能源车电池ETF(159756) - 基金公告
- 关于中银证券国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金合同不能生效的公告2022-02-12
- 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资北京证券交易所...2022-01-22
- 中银国际证券股份有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准...2022-01-12
- 中银证券国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告2021-11-09
- 中银证券国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2021-11-09