| 基金全称 | 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) |
| 基金代码 | 513220（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2022年05月27日 | 成立日期 | 2022年07月04日 |
| 成立规模 | 2.501亿份 | 资产规模 | 2.80亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 许荣漫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-11 |
许荣漫女士:中国国籍,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月9日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至2025年4月11日)、招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月19日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)、招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年10月8日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年10月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月15日至今)、招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年1月16日至今)。曾任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月11日起担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月8日至今)、招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年5月14日至今)、招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2025年6月30日至今)。拟任招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560770 | 招商中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 38天 | 4.82% |
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 90天 | -2.33% |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 90天 | -2.28% |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 指数型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 137天 | 20.96% |
| 563770 | 招商中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 143天 | 13.07% |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 170天 | 32.07% |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 178天 | 21.91% |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 255天 | 14.96% |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 255天 | 14.73% |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 256天 | 18.38% |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 289天 | 20.41% |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 306天 | 22.00% |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 306天 | 22.20% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-10-26 | 至今 | 337天 | 20.11% |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 355天 | 20.49% |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-08 | 至今 | 355天 | 20.02% |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 指数型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 1年又112天 | 36.93% |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又253天 | 62.95% |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又253天 | 62.15% |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.30% |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 2025-04-11 | 1年又104天 | 11.87% |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -11.50% |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-07 | 1年又261天 | -12.11% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 2024-07-13 | 1年又121天 | -39.58% |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-14 | 2025-04-11 | 2年又272天 | -23.99% |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又79天 | -15.85% |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又79天 | -14.75% |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又143天 | 2.83% |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2025-03-07 | 3年又3天 | -24.79% |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-05 | 2024-10-26 | 2年又236天 | -32.94% |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 指数型-股票 | 2022-01-20 | 2025-04-11 | 3年又82天 | -23.87% |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又299天 | -40.90% |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 3年又299天 | -41.79% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-04 | 至今 | 4年又56天 | -19.58% |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又134天 | -59.85% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又160天 | -24.54% |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.73% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又160天 | -26.11% |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 2023-02-16 | 1年又300天 | -20.13% |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又160天 | -25.86% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又188天 | -48.94% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证,下同)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、美国存托凭证、全球存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的成份券时,基金管理人将通过投资成份券、备选成份券、非成份券、成份券衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全球中国互联网指数(人民币)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可以投资香港市场,也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220) - 基金公告
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