基金数据

基金全称国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金简称国泰中证煤炭ETF
基金代码515220(前端)基金类型ETF-场内
发行日期2020年01月02日成立日期2020年01月20日
成立规模3.926亿份资产规模3.94亿份(截止至:2020年02月24日)
基金管理人国泰基金基金托管人工商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
国泰中证煤炭ETF515220) - 基金经理
姓名梁杏
上任日期2020-01-20

梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2020年1月16日起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月20日任职国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月20日任职国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月22日起国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

梁杏管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
515210国泰中证钢铁ETFETF-场内2020-01-22至今74天-2.72%
515220国泰中证煤炭ETFETF-场内2020-01-20至今77天-7.32%
008190国泰中证钢铁ETF联接C联接基金2020-01-20至今76天-3.11%
008189国泰中证钢铁ETF联接A联接基金2020-01-20至今77天-3.05%
008280国泰中证煤炭ETF联接C联接基金2020-01-16至今81天-5.78%
008279国泰中证煤炭ETF联接A联接基金2020-01-16至今81天-5.72%
008282国泰CES半导体行业ETF联接C联接基金2019-11-22至今136天21.38%
008281国泰CES半导体行业ETF联接A联接基金2019-11-22至今136天21.50%
512290国泰中证生物医药ETFETF-场内2019-04-18至今354天37.51%
006757国泰中证生物医药ETF联接C联接基金2019-04-16至今356天34.40%
006756国泰中证生物医药ETF联接A联接基金2019-04-16至今356天35.29%
001789国泰量化收益灵活配置混合混合型2018-07-31至今1年又250天9.53%
003761国泰中证500指数增强C股票指数2018-01-262019-04-121年又76天-7.13%
003760国泰中证500指数增强A股票指数2018-01-262019-04-121年又76天-6.89%
150198国泰国证食品饮料行业分级A固定收益2016-06-08至今3年又303天22.77%
150131国泰国证医药卫生行业分级B分级杠杆2016-06-08至今3年又303天0.83%
160219国泰国证医药卫生行业指数分级股票指数2016-06-08至今3年又303天42.60%
160222国泰国证食品饮料行业指数分级股票指数2016-06-08至今3年又303天126.38%
150130国泰国证医药卫生行业分级A固定收益2016-06-08至今3年又303天22.70%
150199国泰国证食品饮料行业分级B分级杠杆2016-06-08至今3年又303天298.47%
姓名徐成城
上任日期2020-01-20

徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至2018年8月任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年5月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年10月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2018年11月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月10日任职国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

徐成城管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A联接基金2020-03-27至今10天
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A联接基金2020-03-27至今10天
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C联接基金2020-03-27至今10天
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C联接基金2020-03-27至今10天
159806国泰中证新能源汽车ETFETF-场内2020-03-10至今27天-4.34%
159996国泰中证全指家电ETFETF-场内2020-02-27至今39天-11.03%
515210国泰中证钢铁ETFETF-场内2020-01-22至今74天-2.72%
515220国泰中证煤炭ETFETF-场内2020-01-20至今77天-7.32%
008189国泰中证钢铁ETF联接A联接基金2020-01-20至今77天-3.05%
008190国泰中证钢铁ETF联接C联接基金2020-01-20至今76天-3.11%
008280国泰中证煤炭ETF联接C联接基金2020-01-16至今81天-5.78%
008279国泰中证煤炭ETF联接A联接基金2020-01-16至今81天-5.72%
512290国泰中证生物医药ETFETF-场内2019-04-18至今354天37.51%
006757国泰中证生物医药ETF联接C联接基金2019-04-16至今356天34.40%
006756国泰中证生物医药ETF联接A联接基金2019-04-16至今356天35.29%
513100国泰纳斯达克100ETFQDII-ETF2018-11-14至今1年又144天13.66%
160221国泰国证有色金属行业指数分级股票指数2018-05-312019-11-011年又154天-23.78%
150196国泰国证有色金属行业分级A固定收益2018-05-312019-11-011年又154天7.89%
150117国泰国证房地产行业指数分级A固定收益2018-05-31至今1年又311天10.45%
150118国泰国证房地产行业指数分级B分级杠杆2018-05-31至今1年又311天-30.22%
160218国泰国证房地产行业指数分级股票指数2018-05-31至今1年又311天-5.52%
160225国泰国证新能源汽车指数股票指数2018-05-312019-11-011年又154天-22.80%
150197国泰国证有色金属行业分级B分级杠杆2018-05-312019-11-011年又154天-58.42%
501020国泰中证国有企业改革指数股票指数2018-04-252018-04-261天-1.04%
004253国泰黄金ETF联接C联接基金2018-01-22至今2年又75天28.26%
000218国泰黄金ETF联接A联接基金2018-01-22至今2年又74天29.09%
518800国泰黄金ETFETF-场内2018-01-22至今2年又75天29.51%
160219国泰国证医药卫生行业指数分级股票指数2017-02-03至今3年又63天37.66%
150131国泰国证医药卫生行业分级B分级杠杆2017-02-03至今3年又63天-2.98%
160223国泰创业板指数(LOF)股票指数2017-02-03至今3年又63天2.50%
150130国泰国证医药卫生行业分级A固定收益2017-02-03至今3年又63天18.48%
160222国泰国证食品饮料行业指数分级股票指数2017-02-03至今3年又63天106.06%
150199国泰国证食品饮料行业分级B分级杠杆2017-02-03至今3年又63天229.59%
150198国泰国证食品饮料行业分级A固定收益2017-02-03至今3年又63天18.54%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。
投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。 5、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
业绩比较基准 中证煤炭指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证煤炭指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
国泰中证煤炭ETF515220) - 基金费率
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---1.00%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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