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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,834,603.67 | 10,013,659.57 | 45,558,466.97 | 32,491,030.26 |
| 本期利润 | 13,660,505.60 | 6,932,647.20 | 20,314,159.17 | 13,227,853.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.40% | 1.71% | 4.13% | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% | 2.59% | 10.67% | 6.57% |
| 期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 73,131,072.08 | 67,424,224.17 | 62,319,327.14 | 58,558,601.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 400,602,719.34 | 405,522,281.10 | 424,130,370.77 | 501,289,263.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.12 |
| 累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 24.29% | 21.53% | 18.46% | 14.07% |
