期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | -119,214.27 | -352,963.48 | 1,479,592.83 | 30,757.91 |
本期利润 | 2,030,913.09 | 1,484,878.72 | -1,741,315.16 | 43,299.44 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% | 0.94% | -1.33% | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% | 0.94% | 0.38% | 0.57% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 3,046,038.14 | 6,641,806.22 | 14,652,917.76 | 3,206,029.92 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 46,358,632.68 | 101,264,330.30 | 245,567,819.58 | 52,311,893.07 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.07 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 2.95% | 2.19% | 1.24% | 1.43% |
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