期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 20,845,830.83 | 16,090,162.41 | 17,106,399.83 | 4,119,275.82 |
本期利润 | 32,793,956.90 | 21,650,755.73 | 11,463,176.08 | 6,581,557.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 7.08% | 3.61% | 2.23% | 1.50% |
本期基金份额净值增长率 | 8.91% | 3.71% | 2.19% | 1.40% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 117,612.24 | 18,805,805.69 | -1,501,913.03 | 5,267,357.31 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 1,487,921.45 | 569,409,582.46 | 550,040,995.24 | 569,327,407.63 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 11.30% | 5.99% | 2.19% | 1.40% |
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