期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 4,324,319.29 | 892,322.43 | 3,983,372.80 | 681,468.15 |
本期利润 | 7,786,586.33 | 4,691,268.07 | -931,029.01 | 334,057.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 2.68% | 1.48% | -0.25% | 0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.61% | 1.50% | -0.30% | 0.10% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 5,554,626.21 | 3,302,931.57 | -1,128,787.02 | 334,057.42 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 243,331,689.45 | 286,116,297.97 | 343,422,510.81 | 384,687,448.30 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 2.30% | 1.20% | -0.30% | 0.10% |
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