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主要财务指标

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  • (单位:元)

    期间数据和指标 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
    本期已实现收益 15,902,015.77 3,246,791.00 437,877.80 4,050,535.00
    本期利润 17,112,167.51 868,488.50 -2,706,180.00 9,112,561.00
    加权平均基金份额本期利润 0.61 0.02 -0.06 0.14
    本期加权平均净值利润率 38.87% 2.45% -6.33% 14.02%
    本期基金份额净值增长率 77.85% 4.10% -6.64% 9.05%
    期末数据和指标 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
    期末可供分配利润 120,825.92 1,006,994.00 -1,841,107.00 1,179,601.00
    期末可供分配基金份额利润 0.01 0.07 -0.04 0.02
    期末基金资产净值 26,210,651.62 16,201,410.00 39,706,800.00 50,914,510.00
    期末基金份额净值 1.11 1.07 0.96 1.02
    累计期末指标 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
    基金份额累计净值增长率 89.59% 6.60% -4.40% 2.40%
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