期间数据和指标 | 2017-05-08 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -14,933,830.43 | -72,734,297.16 | -51,472,279.88 | 142,526,753.93 |
本期利润 | 1,620,119.80 | -140,192,594.23 | -109,594,467.54 | 167,492,203.24 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.27 | -0.20 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率 | 0.40% | -26.33% | -19.80% | 8.54% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% | -22.81% | -18.17% | 51.21% |
期末数据和指标 | 2017-05-08 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
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期末可供分配利润 | 52,722,715.52 | 95,651,023.35 | 121,518,847.76 | 174,730,505.40 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.34 |
期末基金资产净值 | 316,180,963.89 | 470,263,685.32 | 519,303,088.50 | 666,361,929.44 |
期末基金份额净值 | 0.97 | 0.98 | 1.04 | 1.30 |
累计期末指标 | 2017-05-08 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 32.03% | 32.93% | 40.92% | 72.21% |
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