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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 311,011.43 | 3,383,406.28 | 1,977,860.53 | 7,518,160.38 |
| 本期利润 | 192,268.77 | -208,157.34 | 997,105.67 | 8,527,630.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% | -0.20% | 0.95% | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.18% | 2.73% | 3.95% | 7.52% |
| 期末数据和指标 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 8,118,911.11 | 10,603,819.90 | 4,722,118.42 | 11,222,456.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 62,852,432.65 | 84,340,805.57 | 42,379,424.06 | 117,308,348.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 20.40% | 20.18% | 21.61% | 16.99% |