期间数据和指标 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 311,011.43 | 3,383,406.28 | 1,977,860.53 | 7,518,160.38 |
本期利润 | 192,268.77 | -208,157.34 | 997,105.67 | 8,527,630.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 0.25% | -0.20% | 0.95% | 6.13% |
本期基金份额净值增长率 | 0.18% | 2.73% | 3.95% | 7.52% |
期末数据和指标 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 8,118,911.11 | 10,603,819.90 | 4,722,118.42 | 11,222,456.89 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 62,852,432.65 | 84,340,805.57 | 42,379,424.06 | 117,308,348.19 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.06 |
累计期末指标 | 2017-04-20 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 20.40% | 20.18% | 21.61% | 16.99% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1