期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已实现收益 | -17,544,006.56 | -12,834,092.14 | 563,631.80 |
本期利润 | -13,673,859.44 | -30,969,534.94 | -9,958,531.99 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.16 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | -8.51% | -17.90% | -6.17% |
本期基金份额净值增长率 | -9.30% | -21.75% | -11.46% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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期末可供分配利润 | -55,749,830.74 | -52,067,469.52 | -25,041,275.96 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.29 | -0.22 | -0.11 |
期末基金资产净值 | 137,096,860.26 | 188,779,221.48 | 196,305,415.04 |
期末基金份额净值 | 0.71 | 0.78 | 0.89 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -28.91% | -21.62% | -11.31% |
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