期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -14,854,373.50 | -10,316,588.56 | -1,956,239.30 | -10,138,586.80 |
本期利润 | -3,867,284.85 | -26,245,553.38 | -1,784,478.59 | -15,165,438.12 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.32 | -0.03 | -0.32 |
本期加权平均净值利润率 | -6.65% | -36.34% | -3.01% | -28.48% |
本期基金份额净值增长率 | -4.71% | -27.60% | -4.27% | -26.26% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -26,589,917.92 | -28,756,283.51 | -4,552,102.72 | -330,766.11 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.31 | -0.28 | -0.05 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 58,052,637.08 | 73,886,271.49 | 89,690,452.28 | 56,711,788.89 |
期末基金份额净值 | 0.69 | 0.72 | 0.95 | 0.99 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -31.41% | -28.02% | -4.83% | -0.58% |
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