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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 503,439.24 | -3,668,827.01 | -808,835.80 | 5,087,524.93 |
| 本期利润 | 7,909,913.76 | -12,399,538.52 | 4,424,481.38 | -36,012,572.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.10 | 0.04 | -0.32 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% | -6.00% | 2.13% | -18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% | -5.77% | 2.25% | -17.39% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 47,995,011.78 | 49,104,083.84 | 51,843,205.84 | 51,790,290.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.43 |
| 期末基金资产净值 | 192,540,820.31 | 191,164,753.73 | 207,415,846.80 | 199,545,200.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.56 | 1.70 | 1.66 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 62.95% | 56.49% | 69.80% | 66.07% |
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