期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 4,802,134.63 | 4,090,906.11 | 2,283,027.77 | 5,346,299.87 |
本期利润 | 4,881,036.49 | 7,358,333.71 | 4,181,055.07 | 3,928,317.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 13.53% | 14.83% | 7.77% | 7.75% |
本期基金份额净值增长率 | 15.36% | 13.25% | 6.06% | 11.22% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -4,966,706.24 | -10,859,834.21 | -18,610,432.67 | -23,388,096.82 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | -0.32 | -0.36 | -0.40 |
期末基金资产净值 | 37,295,338.04 | 35,453,781.75 | 50,743,082.51 | 53,817,763.52 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.04 | 0.97 | 0.92 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 20.03% | 4.05% | -2.55% | -8.12% |
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