期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -318,020,186.08 | -430,690,186.35 | -95,429,929.37 | -278,207,904.72 |
本期利润 | -438,917,399.01 | -657,752,692.80 | -86,618,802.47 | -504,498,039.87 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.26 | -0.04 | -0.41 |
本期加权平均净值利润率 | -7.40% | -20.51% | -3.21% | -27.57% |
本期基金份额净值增长率 | -10.09% | -18.86% | -5.01% | -29.13% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 45,586,546.30 | 442,170,198.59 | 819,805,271.07 | 595,872,894.03 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.12 | 0.31 | 0.38 |
期末基金资产净值 | 6,816,171,475.30 | 4,135,955,127.59 | 3,457,290,200.07 | 2,163,757,823.03 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.12 | 1.31 | 1.38 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 0.67% | 11.97% | 31.08% | 38.00% |
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