◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,703,319.58 | -21,806,196.12 | -1,682,788.70 | -18,244,630.39 |
| 本期利润 | -35,369,773.00 | -28,786,790.93 | 17,846,571.68 | -83,668,808.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.09 | 0.06 | -0.29 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.67% | -5.56% | 3.32% | -16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.47% | -5.88% | 3.38% | -16.75% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 128,261,755.74 | 165,398,725.24 | 215,445,544.05 | 197,541,368.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.53 | 0.68 | 0.62 |
| 期末基金资产净值 | 437,201,265.48 | 477,791,943.41 | 532,372,801.04 | 513,657,869.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.53 | 1.68 | 1.63 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 41.52% | 52.95% | 68.00% | 62.50% |
...
