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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,264,269.56 | -5,401,437.87 | -2,709,640.86 | -12,567,989.48 |
| 本期利润 | 963,665.95 | -5,809,025.49 | 156,325.88 | -32,116,055.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.13 | 0.00 | -0.45 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% | -8.94% | 0.22% | -29.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% | -11.07% | -1.71% | -18.41% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 11,155,134.62 | 12,000,322.40 | 17,685,693.14 | 25,854,961.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 49,160,874.62 | 54,006,062.40 | 59,691,433.14 | 83,860,701.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.29 | 1.42 | 1.45 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 29.35% | 28.57% | 42.10% | 44.57% |