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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 81,440,974.41 | 121,756,386.61 | 122,938,146.21 | 188,027,955.27 |
| 本期利润 | 374,425,349.78 | 138,519,144.16 | 641,915,315.78 | -964,243,407.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | -0.21 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% | 2.59% | 11.72% | -17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% | 2.31% | 12.57% | -15.36% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 985,469,533.16 | 625,308,221.60 | 1,118,311,595.46 | 684,261,353.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 5,250,726,820.16 | 4,961,565,508.60 | 5,438,568,882.46 | 5,163,518,640.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.14 | 1.26 | 1.15 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 26.89% | 17.95% | 29.77% | 15.28% |