期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -1,151,722.07 | 1,335,767.81 | 1,792,397.62 | -7,821,610.80 |
本期利润 | -459,607.12 | 1,877,183.62 | 4,611,348.66 | -9,067,777.64 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.05 | 0.12 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% | 6.03% | 14.65% | -26.60% |
本期基金份额净值增长率 | -1.44% | 4.20% | 12.56% | -27.63% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -11,925,034.41 | -8,561,413.73 | -6,759,242.49 | -12,239,353.63 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.25 | -0.24 | -0.17 | -0.27 |
期末基金资产净值 | 36,355,629.59 | 27,719,250.27 | 31,921,421.51 | 33,641,310.37 |
期末基金份额净值 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.73 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -24.70% | -23.60% | -17.47% | -26.68% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1