日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 2.53% |
2017-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -11.40% |
2017-09-30 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -49.26% |
2017-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | -13.71% |
2017-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | -8.82% |
2016-12-31 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | -45.30% |
2016-09-30 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | -13.47% |
2016-06-30 | 0.02 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | -36.65% |
2016-03-31 | 0.07 | 1.90 | 0.33 | 0.39 | -84.62% |
2015-12-31 | 0.60 | 0.65 | 2.16 | 2.57 | -0.13% |
2015-09-30 | 2.10 | 0.29 | 2.21 | 2.57 | 466.22% |
2015-06-30 | 0.11 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | -30.29% |
2015-03-31 | 0.32 | 0.42 | 0.59 | 0.65 | -15.48% |
2014-12-31 | 0.74 | 1.25 | 0.69 | 0.77 | -40.80% |
2014-09-30 | 0.95 | 0.12 | 1.21 | 1.30 | 232.07% |
2014-06-30 | 0.09 | 0.10 | 0.37 | 0.39 | 1.78% |
2014-03-31 | 0.00 | 0.10 | 0.38 | 0.38 | -20.75% |
2013-12-31 | 0.01 | 1.82 | 0.48 | 0.49 | -78.88% |
2013-10-11 | --- | --- | --- | 2.30 | 0.16% |
2013-09-30 | --- | --- | --- | 2.30 | 0.04% |
2013-09-27 | --- | --- | --- | 2.29 | 0.06% |
2013-09-18 | --- | --- | --- | 2.29 | 0.02% |
2013-09-13 | --- | --- | 2.29 | --- | --- |
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