日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 6.27 | 6.52 | 4.22 | 1.97 | -6.43% |
2024-09-30 | 2.24 | 0.20 | 4.47 | 2.10 | 143.42% |
2024-06-30 | 0.11 | 0.14 | 2.43 | 0.86 | -6.69% |
2024-03-31 | 0.62 | 0.87 | 2.45 | 0.93 | -11.60% |
2023-12-31 | 0.45 | 0.17 | 2.71 | 1.05 | 5.24% |
2023-09-30 | 0.50 | 0.28 | 2.43 | 1.00 | 0.34% |
2023-06-30 | 0.73 | 0.59 | 2.20 | 0.99 | -2.14% |
2023-03-31 | 0.90 | 0.53 | 2.06 | 1.01 | 19.49% |
2022-12-31 | 0.20 | 0.14 | 1.70 | 0.85 | 7.16% |
2022-09-30 | 0.42 | 0.31 | 1.64 | 0.79 | -12.49% |
2022-06-30 | 2.58 | 2.74 | 1.53 | 0.90 | -2.25% |
2022-03-31 | 2.77 | 2.32 | 1.70 | 0.93 | 6.96% |
2021-12-31 | 0.17 | 0.39 | 1.25 | 0.87 | -14.32% |
2021-09-30 | 1.06 | 1.15 | 1.47 | 1.01 | -10.56% |
2021-06-30 | 0.81 | 1.68 | 1.56 | 1.13 | -15.20% |
2021-03-31 | 2.01 | 1.40 | 2.43 | 1.33 | 34.05% |
2021-01-26 | --- | --- | 1.87 | --- | --- |
2020-12-31 | 0.06 | 0.27 | 0.61 | 0.99 | -11.67% |
2020-09-30 | 0.73 | 1.07 | 0.82 | 1.12 | -22.62% |
2020-06-30 | 0.78 | 3.02 | 1.16 | 1.45 | -58.91% |
2020-04-17 | --- | --- | 3.40 | 3.54 | 4.10% |
2020-03-20 | --- | --- | 3.40 | 3.40 | --- |
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