期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -7,481,297.54 | -7,624,095.59 | -3,405,151.13 | -18,392,455.20 |
本期利润 | -6,677,161.47 | -22,991,838.43 | -9,113,281.65 | -25,237,276.05 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.11 | -0.05 | -0.16 |
本期加权平均净值利润率 | -6.89% | -23.52% | -9.41% | -29.45% |
本期基金份额净值增长率 | -7.98% | -22.51% | -9.83% | -27.81% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 963,040.43 | 9,444,554.95 | 21,633,686.73 | 25,020,073.60 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 86,408,959.06 | 104,749,760.17 | 99,192,176.32 | 84,831,847.61 |
期末基金份额净值 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.50 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 1.13% | 9.91% | 27.88% | 41.83% |
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