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规模变动

  • 净资产规模变动

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日期期间申购(亿份)期间赎回(亿份)期末总份额(亿份)期末净资产(亿元)净资产变动率
2024-12-311.482.172.713.10-18.41%
2024-09-300.280.323.403.8041.17%
2024-06-300.300.223.442.69-5.76%
2024-03-310.250.333.362.86-6.95%
2023-12-310.300.233.453.07-1.79%
2023-09-300.511.323.383.12-13.04%
2023-06-300.490.604.193.59-5.20%
2023-03-310.430.654.303.79-1.08%
2022-12-310.490.894.523.83-2.46%
2022-09-301.100.914.923.93-11.83%
2022-06-301.231.154.734.464.00%
2022-03-311.491.164.644.28-11.29%
2021-12-312.101.974.314.835.79%
2021-09-303.462.674.184.5731.33%
2021-06-301.481.033.393.4823.90%
2021-03-311.681.472.932.81---
2020-12-310.351.412.722.99-25.66%
2020-11-30------3.00------
2020-09-305.873.623.384.02*212.39%
2020-06-300.430.321.131.29*21.13%
2020-03-310.660.661.021.06*-12.47%
2019-12-310.320.271.031.21*14.83%
2019-11-29------1.08------
2019-09-300.260.270.941.06*-5.36%
2019-06-300.340.370.961.12*-8.08%
2019-03-310.440.521.001.22*33.60%
2019-03-07------1.11------
2018-12-310.160.170.680.91*-2.39%
2018-11-30------0.67------
2018-09-300.120.530.690.93*-32.09%
2018-09-11------1.03------
2018-06-300.340.191.131.37*-7.83%
2018-03-310.590.610.961.49*-7.39%
2017-12-310.460.271.001.61*-6.30%
2017-11-30------0.75------
2017-09-300.350.780.651.72*-14.33%
2017-06-300.160.930.692.00*-27.54%
2017-03-310.950.370.902.77*20.86%
2016-12-310.741.280.742.29*-22.75%
2016-11-30------0.74------
2016-09-301.580.690.632.96*45.36%
2016-06-301.030.780.632.04*12.91%
2016-03-311.220.580.831.80*39.17%
2015-12-312.341.700.491.30*-50.67%
2015-09-30------1.99------
2015-08-21---------2.63*0.00%
2015-08-17------1.99------
2015-08-14---------2.63*0.00%
2015-08-13------2.63*------
说明:* 表示该日数据为长盛中证证券公司指数(LOF)A和长盛中证证券公司分级A和长盛中证证券公司分级B的份额之和。
* 表示该日数据为长盛中证证券公司指数(LOF)A和长盛中证证券公司分级A和长盛中证证券公司分级B的净资产之和。
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