天天基金网 > 基金档案 > 长盛中证证券公司指数(LOF)A

扫一扫二维码

用手机打开页面

主要财务指标

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • (单位:元)

    期间数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    本期已实现收益 -1,327,114.71 -13,955,006.95 -11,002,733.59 -13,335,252.53
    本期利润 -36,818,333.65 28,930,219.87 8,189,576.52 -123,941,855.62
    加权平均基金份额本期利润 -0.11 0.07 0.02 -0.26
    本期加权平均净值利润率 -12.69% 8.14% 2.15% -29.20%
    本期基金份额净值增长率 -12.18% 4.99% 1.29% -24.39%
    期末数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    期末可供分配利润 -35,859,678.68 -32,363,016.42 -36,049,731.70 -27,385,650.48
    期末可供分配基金份额利润 -0.10 -0.09 -0.09 -0.06
    期末基金资产净值 269,071,755.00 306,865,614.93 359,332,453.86 383,174,395.11
    期末基金份额净值 0.78 0.89 0.86 0.85
    累计期末指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    基金份额累计净值增长率 -28.95% -19.09% -21.95% -22.94%
    郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

    关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

    天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
    中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1