期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -1,327,114.71 | -13,955,006.95 | -11,002,733.59 | -13,335,252.53 |
本期利润 | -36,818,333.65 | 28,930,219.87 | 8,189,576.52 | -123,941,855.62 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | 0.07 | 0.02 | -0.26 |
本期加权平均净值利润率 | -12.69% | 8.14% | 2.15% | -29.20% |
本期基金份额净值增长率 | -12.18% | 4.99% | 1.29% | -24.39% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -35,859,678.68 | -32,363,016.42 | -36,049,731.70 | -27,385,650.48 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.06 |
期末基金资产净值 | 269,071,755.00 | 306,865,614.93 | 359,332,453.86 | 383,174,395.11 |
期末基金份额净值 | 0.78 | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -28.95% | -19.09% | -21.95% | -22.94% |
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