日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3.03 | 2.19 | 13.53 | 8.56 | -1.25% |
2024-09-30 | 2.28 | 1.68 | 12.69 | 8.67 | 24.03% |
2024-06-30 | 1.65 | 1.35 | 12.09 | 6.99 | -9.65% |
2024-03-31 | 0.42 | 1.65 | 11.79 | 7.73 | -8.54% |
2023-12-31 | 2.10 | 0.66 | 13.02 | 8.46 | 3.69% |
2023-09-30 | 1.10 | 1.58 | 11.58 | 8.16 | -4.48% |
2023-06-30 | 2.88 | 1.20 | 12.06 | 8.54 | 0.03% |
2023-03-31 | 1.25 | 3.27 | 10.38 | 8.54 | -12.38% |
2022-12-31 | 2.45 | 2.96 | 12.40 | 9.74 | -2.47% |
2022-09-30 | 1.46 | 2.27 | 12.91 | 9.99 | -17.17% |
2022-06-30 | 3.05 | 3.53 | 13.72 | 12.06 | 18.46% |
2022-03-31 | 4.14 | 2.66 | 14.20 | 10.18 | -12.12% |
2021-12-31 | 7.29 | 10.35 | 12.72 | 11.58 | -14.37% |
2021-09-30 | 16.41 | 10.47 | 15.78 | 13.53 | 42.17% |
2021-06-30 | 3.32 | 9.93 | 9.84 | 9.52 | -33.54% |
2021-03-31 | 32.69 | 24.89 | 16.45 | 14.32 | 63.94% |
2020-12-31 | --- | --- | --- | 8.77 | 0.42% |
2020-12-30 | --- | --- | 8.65 | 8.73 | 0.96% |
2020-12-24 | --- | --- | 8.65 | 8.65 | --- |
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