期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -26,741,206.76 | -2,150,435.10 | 11,478,360.79 | -69,118,069.22 |
本期利润 | -80,919,613.30 | -138,442,593.80 | -72,904,668.02 | -141,219,967.84 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.12 | -0.06 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率 | -10.38% | -16.09% | -8.21% | -13.34% |
本期基金份额净值增长率 | -11.02% | -17.30% | -9.85% | -13.75% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -509,762,177.48 | -455,877,932.66 | -351,732,022.39 | -265,787,303.58 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.42 | -0.35 | -0.29 | -0.21 |
期末基金资产净值 | 698,837,607.52 | 845,721,852.34 | 853,867,762.61 | 974,312,481.42 |
期末基金份额净值 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.79 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -42.18% | -35.02% | -29.17% | -21.43% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1