日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | --- | 0.03 | 0.67 | 0.80 | 11.62% |
2024-06-30 | --- | 0.03 | 0.70 | 0.71 | -5.66% |
2024-03-31 | --- | --- | 0.73 | 0.76 | 2.29% |
2023-12-31 | 0.03 | 0.12 | 0.73 | 0.74 | -16.56% |
2023-09-30 | 0.03 | 0.06 | 0.82 | 0.89 | -6.81% |
2023-06-30 | 0.06 | 0.09 | 0.85 | 0.95 | -8.39% |
2023-03-31 | 0.06 | 0.18 | 0.88 | 1.04 | -8.91% |
2022-12-31 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1.14 | 1.14% |
2022-09-30 | 0.21 | 0.12 | 1.00 | 1.13 | -4.25% |
2022-06-30 | 0.21 | 0.30 | 0.91 | 1.18 | -2.53% |
2022-03-31 | 0.03 | 0.18 | 1.00 | 1.21 | -25.64% |
2021-12-31 | 0.21 | 0.33 | 1.15 | 1.62 | -7.52% |
2021-09-30 | 0.09 | 0.36 | 1.27 | 1.76 | -19.80% |
2021-06-30 | 0.03 | 0.18 | 1.54 | 2.19 | -0.58% |
2021-03-31 | 0.18 | 1.20 | 1.69 | 2.20 | -39.25% |
2020-12-31 | 0.03 | 1.68 | 2.71 | 3.63 | -29.35% |
2020-09-30 | 2.64 | 2.88 | 4.36 | 5.13 | -32.04% |
2020-06-12 | --- | --- | 7.45 | 7.55 | 1.42% |
2020-05-13 | --- | --- | 7.45 | 7.45 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1